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公告
汇安量化优选C
(005600.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-07-26
总资产规模
233.69万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1215
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王明路
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6836 / 8980)
相关基金:
主从基金:
汇安量化优选A
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汇安量化优选C(005600) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.92
元
233.69万
253.30万
元
--
2025-06-30
0.87
元
228.43万
262.32万
元
--
2025-03-31
0.86
元
227.82万
265.15万
元
--
2024-12-31
0.89
元
240.18万
270.59万
元
--
2024-06-30
0.89
元
255.82万
288.08万
元
--
2024-03-31
--
1,653.38万
1,842.62万
元
--