汇安量化优选C (005600.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理王明路基金类型混合型成立日期2018-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7449 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安量化优选(005599) |
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汇安量化优选C(005600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-11 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |