汇安量化优选C(005600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-09-15 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-14 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-09-11 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-09-10 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-09-09 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-09-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-09-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-04 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-09-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-02 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-09-01 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-31 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-08-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-08-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-24 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-08-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-19 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-08-18 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-08-14 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-13 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-11 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-07 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-08-04 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-31 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-30 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-29 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-28 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-27 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-22 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-20 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-16 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-15 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-14 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-13 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-09 | 0.8096元 | 0.8096元 |