汇安量化优选C (005600.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理王明路基金类型混合型成立日期2018-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1587元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6664 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安量化优选(005599) |
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汇安量化优选C(005600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-24 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |