汇安量化优选C(005600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-29 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-19 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-18 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-11-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |