汇安量化优选C
(005600.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型混合型成立日期2018-07-26总资产规模233.69万 (2025-09-30) 基金净值1.1358 (2026-01-15) 基金经理王明路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6729 / 8996)
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汇安量化优选C(005600) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资249.08万91.99%
(其中) 股票249.08万91.99%
2 银行存款及结算备付金20.68万7.64%
3 其他资产9,994.000.37%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.99%)
制造业230.93万85.29%
水利、环境和公共设施管理业18.16万6.71%
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