长安裕腾混合C (005592.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型混合型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6662 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕腾混合(005588) |
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长安裕腾混合C(005592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-31 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |