长安裕腾混合C (005592.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型混合型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5904 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕腾混合(005588) |
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长安裕腾混合C(005592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-23 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-07 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |