长安裕腾混合C (005592.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型混合型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1821元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6306 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕腾混合(005588) |
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长安裕腾混合C(005592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-31 | 1.1598元 | 1.1598元 |