长安裕腾混合C (005592.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型混合型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6490 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕腾混合(005588) |
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长安裕腾混合C(005592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 8,867.70万 | 7,645.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,656.15万 | 8,284.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,903.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,935.87万 | 6,986.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,965.68万 | 7,123.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,817.45万 | 7,908.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,065.00万元 | -- |