汇添富鑫永定开债C(005591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 834.76万元 | 0.30% | 278.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 834.76万元 | 0.30% | 278.25万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,684.22万元 | 0.30% | 561.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,684.22万元 | 0.30% | 561.41万元 | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |