估值
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基金经理
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概况
公告
汇添富鑫永定开债C
(005591.jj
已退市
)
申
退市时间
2021-09-02
基金经理
胡娜
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-25
退市时间
2021-09-02
成立以来分红再投入年化收益率
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫永定开债A
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汇添富鑫永定开债C(005591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
45.73亿
99.23%
(其中)
债券
45.73亿
99.23%
2
银行存款及结算备付金
1,543.03万
0.33%
3
其他资产
1,998.34万
0.43%
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