国富新趋势混合C (005553.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理沈竹熙高燕芸基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1534元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6202 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富新趋势混合(005552) |
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国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.2099元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.1540元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.1541元 | 1.2106元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.1494元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.1461元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.2055元 |
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.2025元 |
| 2026-06-25 | 1.1490元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1515元 | 1.2080元 |
| 2026-06-23 | 1.1538元 | 1.2103元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.2136元 |
| 2026-06-18 | 1.1562元 | 1.2127元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.1609元 | 1.2174元 |
| 2026-06-15 | 1.1617元 | 1.2182元 |
| 2026-06-12 | 1.1653元 | 1.2218元 |
| 2026-06-11 | 1.1636元 | 1.2201元 |
| 2026-06-10 | 1.1663元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.1687元 | 1.2252元 |
| 2026-06-08 | 1.1702元 | 1.2267元 |
| 2026-06-05 | 1.1714元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.1729元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.1757元 | 1.2322元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.1712元 | 1.2277元 |
| 2026-05-28 | 1.1711元 | 1.2276元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.1763元 | 1.2328元 |
| 2026-05-25 | 1.1782元 | 1.2347元 |
| 2026-05-22 | 1.1796元 | 1.2361元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.2350元 |
| 2026-05-20 | 1.1829元 | 1.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.1845元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.1868元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.1904元 | 1.2469元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.2502元 |
| 2026-05-12 | 1.1946元 | 1.2511元 |
| 2026-05-11 | 1.1974元 | 1.2539元 |
| 2026-05-08 | 1.1981元 | 1.2546元 |
| 2026-05-07 | 1.1983元 | 1.2548元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.2535元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.2552元 |
| 2026-04-28 | 1.1930元 | 1.2495元 |