国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1753元 | 1.2318元 |
| 2026-08-28 | 1.1745元 | 1.2310元 |
| 2026-08-27 | 1.1740元 | 1.2305元 |
| 2026-08-26 | 1.1752元 | 1.2317元 |
| 2026-08-25 | 1.1733元 | 1.2298元 |
| 2026-08-24 | 1.1722元 | 1.2287元 |
| 2026-08-21 | 1.1735元 | 1.2300元 |
| 2026-08-20 | 1.1724元 | 1.2289元 |
| 2026-08-19 | 1.1724元 | 1.2289元 |
| 2026-08-18 | 1.1743元 | 1.2308元 |
| 2026-08-17 | 1.1745元 | 1.2310元 |
| 2026-08-14 | 1.1739元 | 1.2304元 |
| 2026-08-13 | 1.1743元 | 1.2308元 |
| 2026-08-12 | 1.1775元 | 1.2340元 |
| 2026-08-11 | 1.1785元 | 1.2350元 |
| 2026-08-10 | 1.1788元 | 1.2353元 |
| 2026-08-07 | 1.1763元 | 1.2328元 |
| 2026-08-06 | 1.1759元 | 1.2324元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.2322元 |
| 2026-08-04 | 1.1754元 | 1.2319元 |
| 2026-08-03 | 1.1748元 | 1.2313元 |
| 2026-07-31 | 1.1753元 | 1.2318元 |
| 2026-07-30 | 1.1733元 | 1.2298元 |
| 2026-07-29 | 1.1701元 | 1.2266元 |
| 2026-07-28 | 1.1658元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.1648元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.1609元 | 1.2174元 |
| 2026-07-23 | 1.1645元 | 1.2210元 |
| 2026-07-22 | 1.1636元 | 1.2201元 |
| 2026-07-21 | 1.1619元 | 1.2184元 |
| 2026-07-20 | 1.1624元 | 1.2189元 |
| 2026-07-17 | 1.1565元 | 1.2130元 |
| 2026-07-16 | 1.1593元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.1587元 | 1.2152元 |
| 2026-07-14 | 1.1561元 | 1.2126元 |
| 2026-07-13 | 1.1532元 | 1.2097元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.2099元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.1540元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.1541元 | 1.2106元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.1494元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.1461元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.2055元 |
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.2025元 |
| 2026-06-25 | 1.1490元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1515元 | 1.2080元 |
| 2026-06-23 | 1.1538元 | 1.2103元 |