国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2146元 | 1.2711元 |
| 2026-02-10 | 1.2131元 | 1.2696元 |
| 2026-02-09 | 1.2133元 | 1.2698元 |
| 2026-02-06 | 1.2112元 | 1.2677元 |
| 2026-02-05 | 1.2111元 | 1.2676元 |
| 2026-02-04 | 1.2103元 | 1.2668元 |
| 2026-02-03 | 1.2088元 | 1.2653元 |
| 2026-02-02 | 1.2071元 | 1.2636元 |
| 2026-01-30 | 1.2110元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.2192元 | 1.2757元 |
| 2026-01-28 | 1.2162元 | 1.2727元 |
| 2026-01-27 | 1.2161元 | 1.2726元 |
| 2026-01-26 | 1.2152元 | 1.2717元 |
| 2026-01-23 | 1.2162元 | 1.2727元 |
| 2026-01-22 | 1.2140元 | 1.2705元 |
| 2026-01-21 | 1.2127元 | 1.2692元 |
| 2026-01-20 | 1.2113元 | 1.2678元 |
| 2026-01-19 | 1.2094元 | 1.2659元 |
| 2026-01-16 | 1.2102元 | 1.2667元 |
| 2026-01-15 | 1.2138元 | 1.2703元 |
| 2026-01-14 | 1.2163元 | 1.2728元 |
| 2026-01-13 | 1.2185元 | 1.2750元 |
| 2026-01-12 | 1.2153元 | 1.2718元 |
| 2026-01-09 | 1.2084元 | 1.2649元 |
| 2026-01-08 | 1.2084元 | 1.2649元 |
| 2026-01-07 | 1.2096元 | 1.2661元 |
| 2026-01-06 | 1.2114元 | 1.2679元 |
| 2026-01-05 | 1.2103元 | 1.2668元 |
| 2025-12-31 | 1.2064元 | 1.2629元 |
| 2025-12-30 | 1.2064元 | 1.2629元 |
| 2025-12-29 | 1.2071元 | 1.2636元 |
| 2025-12-26 | 1.2088元 | 1.2653元 |
| 2025-12-25 | 1.2080元 | 1.2645元 |
| 2025-12-24 | 1.2075元 | 1.2640元 |
| 2025-12-23 | 1.2071元 | 1.2636元 |
| 2025-12-22 | 1.2073元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.2054元 | 1.2619元 |
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.2590元 |
| 2025-12-17 | 1.2024元 | 1.2589元 |
| 2025-12-16 | 1.2015元 | 1.2580元 |
| 2025-12-15 | 1.2038元 | 1.2603元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2613元 |
| 2025-12-11 | 1.2040元 | 1.2605元 |
| 2025-12-10 | 1.2047元 | 1.2612元 |
| 2025-12-09 | 1.2040元 | 1.2605元 |
| 2025-12-08 | 1.2076元 | 1.2641元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2632元 |
| 2025-12-04 | 1.2055元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2062元 | 1.2627元 |
| 2025-12-02 | 1.2094元 | 1.2659元 |