国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2073元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.2054元 | 1.2619元 |
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.2590元 |
| 2025-12-17 | 1.2024元 | 1.2589元 |
| 2025-12-16 | 1.2015元 | 1.2580元 |
| 2025-12-15 | 1.2038元 | 1.2603元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2613元 |
| 2025-12-11 | 1.2040元 | 1.2605元 |
| 2025-12-10 | 1.2047元 | 1.2612元 |
| 2025-12-09 | 1.2040元 | 1.2605元 |
| 2025-12-08 | 1.2076元 | 1.2641元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2632元 |
| 2025-12-04 | 1.2055元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2062元 | 1.2627元 |
| 2025-12-02 | 1.2094元 | 1.2659元 |
| 2025-12-01 | 1.2105元 | 1.2670元 |
| 2025-11-28 | 1.2088元 | 1.2653元 |
| 2025-11-27 | 1.2074元 | 1.2639元 |
| 2025-11-26 | 1.2076元 | 1.2641元 |
| 2025-11-25 | 1.2078元 | 1.2643元 |
| 2025-11-24 | 1.2046元 | 1.2611元 |
| 2025-11-21 | 1.2047元 | 1.2612元 |
| 2025-11-20 | 1.2103元 | 1.2668元 |
| 2025-11-19 | 1.2096元 | 1.2661元 |
| 2025-11-18 | 1.2121元 | 1.2686元 |
| 2025-11-17 | 1.2139元 | 1.2704元 |
| 2025-11-14 | 1.2109元 | 1.2674元 |
| 2025-11-13 | 1.2134元 | 1.2699元 |
| 2025-11-12 | 1.2107元 | 1.2672元 |
| 2025-11-11 | 1.2105元 | 1.2670元 |
| 2025-11-10 | 1.2116元 | 1.2681元 |
| 2025-11-07 | 1.2069元 | 1.2634元 |
| 2025-11-06 | 1.2072元 | 1.2637元 |
| 2025-11-05 | 1.2061元 | 1.2626元 |
| 2025-11-04 | 1.2054元 | 1.2619元 |
| 2025-11-03 | 1.2070元 | 1.2635元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2608元 |
| 2025-10-30 | 1.2033元 | 1.2598元 |
| 2025-10-29 | 1.2044元 | 1.2609元 |
| 2025-10-28 | 1.2048元 | 1.2613元 |
| 2025-10-27 | 1.2081元 | 1.2646元 |
| 2025-10-24 | 1.2057元 | 1.2622元 |
| 2025-10-23 | 1.2045元 | 1.2610元 |
| 2025-10-22 | 1.2013元 | 1.2578元 |
| 2025-10-21 | 1.2007元 | 1.2572元 |
| 2025-10-20 | 1.1979元 | 1.2544元 |
| 2025-10-17 | 1.1959元 | 1.2524元 |
| 2025-10-16 | 1.2011元 | 1.2576元 |
| 2025-10-15 | 1.2013元 | 1.2578元 |
| 2025-10-14 | 1.2004元 | 1.2569元 |