汇安成长优选混合C (005551.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理单柏霖基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5080元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1073 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安成长优选混合(005550) |
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汇安成长优选混合C(005551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-07-22 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-07-21 | 3.6944元 | 3.6944元 |
| 2026-07-20 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-07-17 | 3.4029元 | 3.4029元 |
| 2026-07-16 | 3.6981元 | 3.6981元 |
| 2026-07-15 | 3.9173元 | 3.9173元 |
| 2026-07-14 | 4.1463元 | 4.1463元 |
| 2026-07-13 | 4.1035元 | 4.1035元 |
| 2026-07-10 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-07-09 | 4.5539元 | 4.5539元 |
| 2026-07-08 | 4.2272元 | 4.2272元 |
| 2026-07-07 | 4.1772元 | 4.1772元 |
| 2026-07-06 | 4.1178元 | 4.1178元 |
| 2026-07-03 | 4.1545元 | 4.1545元 |
| 2026-07-02 | 4.2198元 | 4.2198元 |
| 2026-07-01 | 4.6268元 | 4.6268元 |
| 2026-06-30 | 4.7132元 | 4.7132元 |
| 2026-06-29 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-06-26 | 4.3615元 | 4.3615元 |
| 2026-06-25 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-06-24 | 4.2449元 | 4.2449元 |
| 2026-06-23 | 4.1001元 | 4.1001元 |
| 2026-06-22 | 4.1932元 | 4.1932元 |
| 2026-06-18 | 4.1409元 | 4.1409元 |
| 2026-06-17 | 4.0448元 | 4.0448元 |
| 2026-06-16 | 3.8598元 | 3.8598元 |
| 2026-06-15 | 3.8167元 | 3.8167元 |
| 2026-06-12 | 3.5948元 | 3.5948元 |
| 2026-06-11 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-06-10 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-06-09 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-06-08 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-06-05 | 3.4346元 | 3.4346元 |
| 2026-06-04 | 3.5766元 | 3.5766元 |
| 2026-06-03 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-06-02 | 3.3864元 | 3.3864元 |
| 2026-06-01 | 3.2497元 | 3.2497元 |
| 2026-05-29 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-05-28 | 3.5028元 | 3.5028元 |
| 2026-05-27 | 3.4295元 | 3.4295元 |
| 2026-05-26 | 3.5407元 | 3.5407元 |
| 2026-05-25 | 3.5896元 | 3.5896元 |
| 2026-05-22 | 3.4441元 | 3.4441元 |
| 2026-05-21 | 3.3437元 | 3.3437元 |
| 2026-05-20 | 3.5362元 | 3.5362元 |
| 2026-05-19 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-05-18 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-05-15 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2026-05-14 | 3.2535元 | 3.2535元 |