汇安成长优选混合C(005551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3.4778元 | 3.4778元 |
| 2026-09-15 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-09-14 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-09-11 | 3.3743元 | 3.3743元 |
| 2026-09-10 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-09-09 | 3.3914元 | 3.3914元 |
| 2026-09-08 | 3.4182元 | 3.4182元 |
| 2026-09-07 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-09-04 | 3.2541元 | 3.2541元 |
| 2026-09-03 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-09-02 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2026-09-01 | 3.4101元 | 3.4101元 |
| 2026-08-31 | 3.5111元 | 3.5111元 |
| 2026-08-28 | 3.4895元 | 3.4895元 |
| 2026-08-27 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-08-26 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-08-25 | 3.4411元 | 3.4411元 |
| 2026-08-24 | 3.5242元 | 3.5242元 |
| 2026-08-21 | 3.6016元 | 3.6016元 |
| 2026-08-20 | 3.6015元 | 3.6015元 |
| 2026-08-19 | 3.5877元 | 3.5877元 |
| 2026-08-18 | 3.8802元 | 3.8802元 |
| 2026-08-17 | 3.8163元 | 3.8163元 |
| 2026-08-14 | 3.6278元 | 3.6278元 |
| 2026-08-13 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-08-12 | 3.6425元 | 3.6425元 |
| 2026-08-11 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-08-10 | 3.6104元 | 3.6104元 |
| 2026-08-07 | 3.5646元 | 3.5646元 |
| 2026-08-06 | 3.4758元 | 3.4758元 |
| 2026-08-05 | 3.4244元 | 3.4244元 |
| 2026-08-04 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-08-03 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-07-31 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2026-07-30 | 3.1566元 | 3.1566元 |
| 2026-07-29 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-07-28 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-07-27 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-07-24 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2026-07-23 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-07-22 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-07-21 | 3.6944元 | 3.6944元 |
| 2026-07-20 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-07-17 | 3.4029元 | 3.4029元 |
| 2026-07-16 | 3.6981元 | 3.6981元 |
| 2026-07-15 | 3.9173元 | 3.9173元 |
| 2026-07-14 | 4.1463元 | 4.1463元 |
| 2026-07-13 | 4.1035元 | 4.1035元 |
| 2026-07-10 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-07-09 | 4.5539元 | 4.5539元 |