汇安成长优选混合C (005551.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理单柏霖基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2272元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1098 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安成长优选混合(005550) |
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汇安成长优选混合C(005551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.46元 | 13.70亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 7.39亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 4.55亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.93亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.60亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 4,941.87万 | 5,069.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,483.90万 | 1,604.05万元 | -- |