富国成长优选三年定开混合(005549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |