富国成长优选三年定开混合(005549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-09 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |