华安红利精选混合A(005521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3576元 | 1.4237元 |
| 2026-01-22 | 1.3690元 | 1.4351元 |
| 2026-01-21 | 1.3673元 | 1.4334元 |
| 2026-01-20 | 1.3768元 | 1.4429元 |
| 2026-01-19 | 1.3658元 | 1.4319元 |
| 2026-01-16 | 1.3554元 | 1.4215元 |
| 2026-01-15 | 1.3688元 | 1.4349元 |
| 2026-01-14 | 1.3723元 | 1.4384元 |
| 2026-01-13 | 1.3821元 | 1.4482元 |
| 2026-01-12 | 1.3831元 | 1.4492元 |
| 2026-01-09 | 1.3780元 | 1.4441元 |
| 2026-01-08 | 1.3778元 | 1.4439元 |
| 2026-01-07 | 1.3899元 | 1.4560元 |
| 2026-01-06 | 1.3947元 | 1.4608元 |
| 2026-01-05 | 1.3559元 | 1.4220元 |
| 2025-12-31 | 1.3193元 | 1.3854元 |
| 2025-12-30 | 1.3172元 | 1.3833元 |
| 2025-12-29 | 1.3211元 | 1.3872元 |
| 2025-12-26 | 1.3252元 | 1.3913元 |
| 2025-12-25 | 1.3242元 | 1.3903元 |
| 2025-12-24 | 1.3131元 | 1.3792元 |
| 2025-12-23 | 1.3126元 | 1.3787元 |
| 2025-12-22 | 1.3123元 | 1.3784元 |
| 2025-12-19 | 1.3115元 | 1.3776元 |
| 2025-12-18 | 1.3070元 | 1.3731元 |
| 2025-12-17 | 1.3098元 | 1.3759元 |
| 2025-12-16 | 1.2827元 | 1.3488元 |
| 2025-12-15 | 1.2972元 | 1.3633元 |
| 2025-12-12 | 1.2868元 | 1.3529元 |
| 2025-12-11 | 1.2753元 | 1.3414元 |
| 2025-12-10 | 1.2885元 | 1.3546元 |
| 2025-12-09 | 1.2846元 | 1.3507元 |
| 2025-12-08 | 1.2984元 | 1.3645元 |
| 2025-12-05 | 1.2905元 | 1.3566元 |
| 2025-12-04 | 1.2602元 | 1.3263元 |
| 2025-12-03 | 1.2604元 | 1.3265元 |
| 2025-12-02 | 1.2642元 | 1.3303元 |
| 2025-12-01 | 1.2662元 | 1.3323元 |
| 2025-11-28 | 1.2653元 | 1.3314元 |
| 2025-11-27 | 1.2637元 | 1.3298元 |
| 2025-11-26 | 1.2590元 | 1.3251元 |
| 2025-11-25 | 1.2683元 | 1.3344元 |
| 2025-11-24 | 1.2605元 | 1.3266元 |
| 2025-11-21 | 1.2559元 | 1.3220元 |
| 2025-11-20 | 1.2797元 | 1.3458元 |
| 2025-11-19 | 1.2863元 | 1.3524元 |
| 2025-11-18 | 1.2708元 | 1.3369元 |
| 2025-11-17 | 1.2828元 | 1.3489元 |
| 2025-11-14 | 1.2949元 | 1.3610元 |
| 2025-11-13 | 1.3177元 | 1.3838元 |