华安红利精选混合A(005521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1888元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.1630元 | 1.2291元 |
| 2026-06-10 | 1.1697元 | 1.2358元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.2236元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.2178元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.2305元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.2356元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.2414元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.2443元 |
| 2026-06-01 | 1.1835元 | 1.2496元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.2423元 |
| 2026-05-28 | 1.1652元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.2351元 |
| 2026-05-26 | 1.1764元 | 1.2425元 |
| 2026-05-25 | 1.1751元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.2288元 |
| 2026-05-21 | 1.1710元 | 1.2371元 |
| 2026-05-20 | 1.1819元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.1971元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.2071元 | 1.2732元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2347元 | 1.3008元 |
| 2026-05-11 | 1.2409元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.2262元 | 1.2923元 |
| 2026-05-07 | 1.2299元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.2372元 | 1.3033元 |
| 2026-04-30 | 1.2402元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.3097元 |
| 2026-04-28 | 1.2388元 | 1.3049元 |
| 2026-04-27 | 1.2173元 | 1.2834元 |
| 2026-04-24 | 1.2141元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2209元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2133元 | 1.2794元 |
| 2026-04-21 | 1.2115元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2114元 | 1.2775元 |
| 2026-04-17 | 1.2000元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2757元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2750元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2771元 |
| 2026-04-13 | 1.1988元 | 1.2649元 |
| 2026-04-10 | 1.2026元 | 1.2687元 |
| 2026-04-09 | 1.1898元 | 1.2559元 |
| 2026-04-08 | 1.2102元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.2443元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.2636元 |
| 2026-03-31 | 1.1858元 | 1.2519元 |