华安红利精选混合A(005521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2141元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2209元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2133元 | 1.2794元 |
| 2026-04-21 | 1.2115元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2114元 | 1.2775元 |
| 2026-04-17 | 1.2000元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2757元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2750元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2771元 |
| 2026-04-13 | 1.1988元 | 1.2649元 |
| 2026-04-10 | 1.2026元 | 1.2687元 |
| 2026-04-09 | 1.1898元 | 1.2559元 |
| 2026-04-08 | 1.2102元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.2443元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.2636元 |
| 2026-03-31 | 1.1858元 | 1.2519元 |
| 2026-03-30 | 1.1934元 | 1.2595元 |
| 2026-03-27 | 1.2003元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.1984元 | 1.2645元 |
| 2026-03-25 | 1.2241元 | 1.2902元 |
| 2026-03-24 | 1.2072元 | 1.2733元 |
| 2026-03-23 | 1.1939元 | 1.2600元 |
| 2026-03-20 | 1.2474元 | 1.3135元 |
| 2026-03-19 | 1.2640元 | 1.3301元 |
| 2026-03-18 | 1.2887元 | 1.3548元 |
| 2026-03-17 | 1.2911元 | 1.3572元 |
| 2026-03-16 | 1.2832元 | 1.3493元 |
| 2026-03-13 | 1.2890元 | 1.3551元 |
| 2026-03-12 | 1.3005元 | 1.3666元 |
| 2026-03-11 | 1.3080元 | 1.3741元 |
| 2026-03-10 | 1.3110元 | 1.3771元 |
| 2026-03-09 | 1.3011元 | 1.3672元 |
| 2026-03-06 | 1.3301元 | 1.3962元 |
| 2026-03-05 | 1.3180元 | 1.3841元 |
| 2026-03-04 | 1.3161元 | 1.3822元 |
| 2026-03-03 | 1.3328元 | 1.3989元 |
| 2026-03-02 | 1.3454元 | 1.4115元 |
| 2026-02-27 | 1.3593元 | 1.4254元 |
| 2026-02-26 | 1.3673元 | 1.4334元 |
| 2026-02-25 | 1.3750元 | 1.4411元 |
| 2026-02-24 | 1.3742元 | 1.4403元 |
| 2026-02-13 | 1.3730元 | 1.4391元 |
| 2026-02-12 | 1.3865元 | 1.4526元 |
| 2026-02-11 | 1.3935元 | 1.4596元 |
| 2026-02-10 | 1.3986元 | 1.4647元 |
| 2026-02-09 | 1.3941元 | 1.4602元 |
| 2026-02-06 | 1.3759元 | 1.4420元 |
| 2026-02-05 | 1.3888元 | 1.4549元 |