华安红利精选混合A(005521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2039元 | 1.2700元 |
| 2026-07-02 | 1.1866元 | 1.2527元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2684元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.2259元 |
| 2026-06-29 | 1.1711元 | 1.2372元 |
| 2026-06-26 | 1.1576元 | 1.2237元 |
| 2026-06-25 | 1.1947元 | 1.2608元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 1.2404元 |
| 2026-06-23 | 1.1918元 | 1.2579元 |
| 2026-06-22 | 1.2053元 | 1.2714元 |
| 2026-06-18 | 1.1525元 | 1.2186元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.1942元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2016元 | 1.2677元 |
| 2026-06-12 | 1.1888元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.1630元 | 1.2291元 |
| 2026-06-10 | 1.1697元 | 1.2358元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.2236元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.2178元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.2305元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.2356元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.2414元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.2443元 |
| 2026-06-01 | 1.1835元 | 1.2496元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.2423元 |
| 2026-05-28 | 1.1652元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.2351元 |
| 2026-05-26 | 1.1764元 | 1.2425元 |
| 2026-05-25 | 1.1751元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.2288元 |
| 2026-05-21 | 1.1710元 | 1.2371元 |
| 2026-05-20 | 1.1819元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.1971元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.2071元 | 1.2732元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2347元 | 1.3008元 |
| 2026-05-11 | 1.2409元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.2262元 | 1.2923元 |
| 2026-05-07 | 1.2299元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.2372元 | 1.3033元 |
| 2026-04-30 | 1.2402元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.3097元 |
| 2026-04-28 | 1.2388元 | 1.3049元 |
| 2026-04-27 | 1.2173元 | 1.2834元 |
| 2026-04-24 | 1.2141元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2209元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2133元 | 1.2794元 |
| 2026-04-21 | 1.2115元 | 1.2776元 |