富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7467 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合(005517) |
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |