富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9179元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7674 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合(005517) |
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-03 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |