富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7065 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合A |
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,672.99万 | 1,622.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,401.66万 | 1,349.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,529.02万 | 1,435.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,317.60万 | 1,487.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,337.22万 | 1,514.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,351.01万 | 1,542.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,302.52万 | 1,529.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,117.73万 | 1,591.30万元 | -- |