估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国新趋势灵活配置混合C
(005518.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
李世伟
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-12
总资产规模
1,401.66万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0684
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.82%
(7120 / 9068)
相关基金:
主从基金:
富国新趋势灵活配置混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史资产组合