银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5285元 | 1.6585元 |
| 2026-02-05 | 1.5476元 | 1.6776元 |
| 2026-02-04 | 1.5616元 | 1.6916元 |
| 2026-02-03 | 1.5597元 | 1.6897元 |
| 2026-02-02 | 1.5351元 | 1.6651元 |
| 2026-01-30 | 1.5674元 | 1.6974元 |
| 2026-01-29 | 1.5706元 | 1.7006元 |
| 2026-01-28 | 1.5777元 | 1.7077元 |
| 2026-01-27 | 1.5713元 | 1.7013元 |
| 2026-01-26 | 1.5620元 | 1.6920元 |
| 2026-01-23 | 1.5696元 | 1.6996元 |
| 2026-01-22 | 1.5532元 | 1.6832元 |
| 2026-01-21 | 1.5459元 | 1.6759元 |
| 2026-01-20 | 1.5411元 | 1.6711元 |
| 2026-01-19 | 1.5600元 | 1.6900元 |
| 2026-01-16 | 1.5614元 | 1.6914元 |
| 2026-01-15 | 1.5648元 | 1.6948元 |
| 2026-01-14 | 1.5476元 | 1.6776元 |
| 2026-01-13 | 1.5532元 | 1.6832元 |
| 2026-01-12 | 1.5700元 | 1.7000元 |
| 2026-01-09 | 1.5519元 | 1.6819元 |
| 2026-01-08 | 1.5390元 | 1.6690元 |
| 2026-01-07 | 1.5426元 | 1.6726元 |
| 2026-01-06 | 1.5379元 | 1.6679元 |
| 2026-01-05 | 1.5303元 | 1.6603元 |
| 2025-12-31 | 1.4907元 | 1.6207元 |
| 2025-12-30 | 1.5100元 | 1.6400元 |
| 2025-12-29 | 1.5031元 | 1.6331元 |
| 2025-12-26 | 1.5107元 | 1.6407元 |
| 2025-12-25 | 1.5157元 | 1.6457元 |
| 2025-12-24 | 1.5126元 | 1.6426元 |
| 2025-12-23 | 1.5156元 | 1.6456元 |
| 2025-12-22 | 1.5103元 | 1.6403元 |
| 2025-12-19 | 1.4956元 | 1.6256元 |
| 2025-12-18 | 1.4821元 | 1.6121元 |
| 2025-12-17 | 1.4916元 | 1.6216元 |
| 2025-12-16 | 1.4608元 | 1.5908元 |
| 2025-12-15 | 1.4805元 | 1.6105元 |
| 2025-12-12 | 1.4950元 | 1.6250元 |
| 2025-12-11 | 1.4813元 | 1.6113元 |
| 2025-12-10 | 1.4987元 | 1.6287元 |
| 2025-12-09 | 1.4965元 | 1.6265元 |
| 2025-12-08 | 1.4885元 | 1.6185元 |
| 2025-12-05 | 1.4745元 | 1.6045元 |
| 2025-12-04 | 1.4655元 | 1.5955元 |
| 2025-12-03 | 1.4543元 | 1.5843元 |
| 2025-12-02 | 1.4595元 | 1.5895元 |
| 2025-12-01 | 1.4656元 | 1.5956元 |
| 2025-11-28 | 1.4540元 | 1.5840元 |
| 2025-11-27 | 1.4493元 | 1.5793元 |