银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4247元 | 1.5547元 |
| 2026-07-30 | 1.4100元 | 1.5400元 |
| 2026-07-29 | 1.4468元 | 1.5768元 |
| 2026-07-28 | 1.4232元 | 1.5532元 |
| 2026-07-27 | 1.4970元 | 1.6270元 |
| 2026-07-24 | 1.4623元 | 1.5923元 |
| 2026-07-23 | 1.4904元 | 1.6204元 |
| 2026-07-22 | 1.4903元 | 1.6203元 |
| 2026-07-21 | 1.5292元 | 1.6592元 |
| 2026-07-20 | 1.4628元 | 1.5928元 |
| 2026-07-17 | 1.4616元 | 1.5916元 |
| 2026-07-16 | 1.5576元 | 1.6876元 |
| 2026-07-15 | 1.5875元 | 1.7175元 |
| 2026-07-14 | 1.5918元 | 1.7218元 |
| 2026-07-13 | 1.5444元 | 1.6744元 |
| 2026-07-10 | 1.5782元 | 1.7082元 |
| 2026-07-09 | 1.6165元 | 1.7465元 |
| 2026-07-08 | 1.5711元 | 1.7011元 |
| 2026-07-07 | 1.5889元 | 1.7189元 |
| 2026-07-06 | 1.5948元 | 1.7248元 |
| 2026-07-03 | 1.6027元 | 1.7327元 |
| 2026-07-02 | 1.5976元 | 1.7276元 |
| 2026-07-01 | 1.6453元 | 1.7753元 |
| 2026-06-30 | 1.6732元 | 1.8032元 |
| 2026-06-29 | 1.6434元 | 1.7734元 |
| 2026-06-26 | 1.6277元 | 1.7577元 |
| 2026-06-25 | 1.6770元 | 1.8070元 |
| 2026-06-24 | 1.6406元 | 1.7706元 |
| 2026-06-23 | 1.6311元 | 1.7611元 |
| 2026-06-22 | 1.6635元 | 1.7935元 |
| 2026-06-18 | 1.6539元 | 1.7839元 |
| 2026-06-17 | 1.6259元 | 1.7559元 |
| 2026-06-16 | 1.6141元 | 1.7441元 |
| 2026-06-15 | 1.6250元 | 1.7550元 |
| 2026-06-12 | 1.5851元 | 1.7151元 |
| 2026-06-11 | 1.5690元 | 1.6990元 |
| 2026-06-10 | 1.5835元 | 1.7135元 |
| 2026-06-09 | 1.5975元 | 1.7275元 |
| 2026-06-08 | 1.5587元 | 1.6887元 |
| 2026-06-05 | 1.5940元 | 1.7240元 |
| 2026-06-04 | 1.6138元 | 1.7438元 |
| 2026-06-03 | 1.6149元 | 1.7449元 |
| 2026-06-02 | 1.5947元 | 1.7247元 |
| 2026-06-01 | 1.5683元 | 1.6983元 |
| 2026-05-29 | 1.6035元 | 1.7335元 |
| 2026-05-28 | 1.6156元 | 1.7456元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.7352元 |
| 2026-05-26 | 1.6184元 | 1.7484元 |
| 2026-05-25 | 1.6183元 | 1.7483元 |
| 2026-05-22 | 1.5960元 | 1.7260元 |