银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6358元 | 1.7658元 |
| 2026-04-22 | 1.6509元 | 1.7809元 |
| 2026-04-21 | 1.6387元 | 1.7687元 |
| 2026-04-20 | 1.6387元 | 1.7687元 |
| 2026-04-17 | 1.6388元 | 1.7688元 |
| 2026-04-16 | 1.6250元 | 1.7550元 |
| 2026-04-15 | 1.5862元 | 1.7162元 |
| 2026-04-14 | 1.5798元 | 1.7098元 |
| 2026-04-13 | 1.5641元 | 1.6941元 |
| 2026-04-10 | 1.5817元 | 1.7117元 |
| 2026-04-09 | 1.5470元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.5519元 | 1.6819元 |
| 2026-04-07 | 1.4980元 | 1.6280元 |
| 2026-04-03 | 1.4980元 | 1.6280元 |
| 2026-04-02 | 1.4993元 | 1.6293元 |
| 2026-04-01 | 1.5114元 | 1.6414元 |
| 2026-03-31 | 1.4588元 | 1.5888元 |
| 2026-03-30 | 1.4823元 | 1.6123元 |
| 2026-03-27 | 1.4899元 | 1.6199元 |
| 2026-03-26 | 1.4722元 | 1.6022元 |
| 2026-03-25 | 1.4947元 | 1.6247元 |
| 2026-03-24 | 1.4745元 | 1.6045元 |
| 2026-03-23 | 1.4478元 | 1.5778元 |
| 2026-03-20 | 1.5004元 | 1.6304元 |
| 2026-03-19 | 1.4934元 | 1.6234元 |
| 2026-03-18 | 1.5200元 | 1.6500元 |
| 2026-03-17 | 1.5042元 | 1.6342元 |
| 2026-03-16 | 1.5199元 | 1.6499元 |
| 2026-03-13 | 1.5082元 | 1.6382元 |
| 2026-03-12 | 1.4955元 | 1.6255元 |
| 2026-03-11 | 1.5107元 | 1.6407元 |
| 2026-03-10 | 1.5201元 | 1.6501元 |
| 2026-03-09 | 1.4847元 | 1.6147元 |
| 2026-03-06 | 1.5036元 | 1.6336元 |
| 2026-03-05 | 1.4933元 | 1.6233元 |
| 2026-03-04 | 1.4784元 | 1.6084元 |
| 2026-03-03 | 1.4886元 | 1.6186元 |
| 2026-03-02 | 1.5290元 | 1.6590元 |
| 2026-02-27 | 1.5379元 | 1.6679元 |
| 2026-02-26 | 1.5496元 | 1.6796元 |
| 2026-02-25 | 1.5488元 | 1.6788元 |
| 2026-02-24 | 1.5410元 | 1.6710元 |
| 2026-02-13 | 1.5386元 | 1.6686元 |
| 2026-02-12 | 1.5543元 | 1.6843元 |
| 2026-02-11 | 1.5624元 | 1.6924元 |
| 2026-02-10 | 1.5620元 | 1.6920元 |
| 2026-02-09 | 1.5507元 | 1.6807元 |
| 2026-02-06 | 1.5285元 | 1.6585元 |
| 2026-02-05 | 1.5476元 | 1.6776元 |
| 2026-02-04 | 1.5616元 | 1.6916元 |