银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5851元 | 1.7151元 |
| 2026-06-11 | 1.5690元 | 1.6990元 |
| 2026-06-10 | 1.5835元 | 1.7135元 |
| 2026-06-09 | 1.5975元 | 1.7275元 |
| 2026-06-08 | 1.5587元 | 1.6887元 |
| 2026-06-05 | 1.5940元 | 1.7240元 |
| 2026-06-04 | 1.6138元 | 1.7438元 |
| 2026-06-03 | 1.6149元 | 1.7449元 |
| 2026-06-02 | 1.5947元 | 1.7247元 |
| 2026-06-01 | 1.5683元 | 1.6983元 |
| 2026-05-29 | 1.6035元 | 1.7335元 |
| 2026-05-28 | 1.6156元 | 1.7456元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.7352元 |
| 2026-05-26 | 1.6184元 | 1.7484元 |
| 2026-05-25 | 1.6183元 | 1.7483元 |
| 2026-05-22 | 1.5960元 | 1.7260元 |
| 2026-05-21 | 1.5703元 | 1.7003元 |
| 2026-05-20 | 1.6053元 | 1.7353元 |
| 2026-05-19 | 1.6027元 | 1.7327元 |
| 2026-05-18 | 1.6174元 | 1.7474元 |
| 2026-05-15 | 1.6257元 | 1.7557元 |
| 2026-05-14 | 1.6540元 | 1.7840元 |
| 2026-05-13 | 1.6752元 | 1.8052元 |
| 2026-05-12 | 1.6633元 | 1.7933元 |
| 2026-05-11 | 1.6515元 | 1.7815元 |
| 2026-05-08 | 1.6469元 | 1.7769元 |
| 2026-05-07 | 1.6492元 | 1.7792元 |
| 2026-05-06 | 1.6245元 | 1.7545元 |
| 2026-04-30 | 1.6156元 | 1.7456元 |
| 2026-04-29 | 1.6258元 | 1.7558元 |
| 2026-04-28 | 1.6127元 | 1.7427元 |
| 2026-04-27 | 1.6191元 | 1.7491元 |
| 2026-04-24 | 1.6276元 | 1.7576元 |
| 2026-04-23 | 1.6358元 | 1.7658元 |
| 2026-04-22 | 1.6509元 | 1.7809元 |
| 2026-04-21 | 1.6387元 | 1.7687元 |
| 2026-04-20 | 1.6387元 | 1.7687元 |
| 2026-04-17 | 1.6388元 | 1.7688元 |
| 2026-04-16 | 1.6250元 | 1.7550元 |
| 2026-04-15 | 1.5862元 | 1.7162元 |
| 2026-04-14 | 1.5798元 | 1.7098元 |
| 2026-04-13 | 1.5641元 | 1.6941元 |
| 2026-04-10 | 1.5817元 | 1.7117元 |
| 2026-04-09 | 1.5470元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.5519元 | 1.6819元 |
| 2026-04-07 | 1.4980元 | 1.6280元 |
| 2026-04-03 | 1.4980元 | 1.6280元 |
| 2026-04-02 | 1.4993元 | 1.6293元 |
| 2026-04-01 | 1.5114元 | 1.6414元 |
| 2026-03-31 | 1.4588元 | 1.5888元 |