银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,774.89万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 8.39万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 54.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,198.50万 | 14.62% |
| 金融业 | 1,367.60万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 974.60万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.40万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.64万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.17万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,112.26万 | 3.87% |
| 消费者非必需品 | 984.83万 | 3.43% |
| 工业 | 515.62万 | 1.80% |
| 消费者常用品 | 276.72万 | 0.96% |
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