银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理唐能基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模2.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4247元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率153.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3778 / 9338)
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史分红派息及拆分数据列表

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