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公告
鹏扬双利债券A
(005451.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王经瑞
基金类型
债券型
成立日期
2018-02-13
总资产规模
10.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1869
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.65%
(654 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬双利债券C
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鹏扬双利债券A(005451) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
10.18亿
8.68亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
11.23亿
9.60亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
7.89亿
6.80亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
5.66亿
4.93亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
8.71亿
7.66亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
9.65亿
8.60亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
8.44亿
7.53亿
元
--