鹏扬双利债券A(005451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 11.23亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7.89亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.66亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8.71亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9.65亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.44亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.89亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.02亿 | 5.53亿元 | -- |