鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1742元 | 1.4242元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.4242元 |
| 2026-04-22 | 1.1746元 | 1.4246元 |
| 2026-04-21 | 1.1740元 | 1.4240元 |
| 2026-04-20 | 1.1743元 | 1.4243元 |
| 2026-04-17 | 1.1742元 | 1.4242元 |
| 2026-04-16 | 1.1740元 | 1.4240元 |
| 2026-04-15 | 1.1731元 | 1.4231元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-13 | 1.1721元 | 1.4221元 |
| 2026-04-10 | 1.1726元 | 1.4226元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.4230元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.4235元 |
| 2026-04-07 | 1.1715元 | 1.4215元 |
| 2026-04-03 | 1.1710元 | 1.4210元 |
| 2026-04-02 | 1.1707元 | 1.4207元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.4214元 |
| 2026-03-31 | 1.1696元 | 1.4196元 |
| 2026-03-30 | 1.1699元 | 1.4199元 |
| 2026-03-27 | 1.1705元 | 1.4205元 |
| 2026-03-26 | 1.1699元 | 1.4199元 |
| 2026-03-25 | 1.1709元 | 1.4209元 |
| 2026-03-24 | 1.1698元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.1672元 | 1.4172元 |
| 2026-03-20 | 1.1680元 | 1.4180元 |
| 2026-03-19 | 1.1683元 | 1.4183元 |
| 2026-03-18 | 1.1698元 | 1.4198元 |
| 2026-03-17 | 1.1686元 | 1.4186元 |
| 2026-03-16 | 1.1701元 | 1.4201元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.4204元 |
| 2026-03-12 | 1.1713元 | 1.4213元 |
| 2026-03-11 | 1.1726元 | 1.4226元 |
| 2026-03-10 | 1.1722元 | 1.4222元 |
| 2026-03-09 | 1.1712元 | 1.4212元 |
| 2026-03-06 | 1.1719元 | 1.4219元 |
| 2026-03-05 | 1.1713元 | 1.4213元 |
| 2026-03-04 | 1.1710元 | 1.4210元 |
| 2026-03-03 | 1.1708元 | 1.4208元 |
| 2026-03-02 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-27 | 1.1731元 | 1.4231元 |
| 2026-02-26 | 1.1731元 | 1.4231元 |
| 2026-02-25 | 1.1749元 | 1.4249元 |
| 2026-02-24 | 1.1748元 | 1.4248元 |
| 2026-02-13 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.1734元 | 1.4234元 |
| 2026-02-11 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-10 | 1.1726元 | 1.4226元 |
| 2026-02-09 | 1.1730元 | 1.4230元 |
| 2026-02-06 | 1.1715元 | 1.4215元 |
| 2026-02-05 | 1.1703元 | 1.4203元 |