鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1661元 | 1.4161元 |
| 2026-01-08 | 1.1642元 | 1.4142元 |
| 2026-01-07 | 1.1637元 | 1.4137元 |
| 2026-01-06 | 1.1636元 | 1.4136元 |
| 2026-01-05 | 1.1619元 | 1.4119元 |
| 2025-12-31 | 1.1594元 | 1.4094元 |
| 2025-12-30 | 1.1591元 | 1.4091元 |
| 2025-12-29 | 1.1589元 | 1.4089元 |
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.4097元 |
| 2025-12-25 | 1.1604元 | 1.4104元 |
| 2025-12-24 | 1.1592元 | 1.4092元 |
| 2025-12-23 | 1.1577元 | 1.4077元 |
| 2025-12-22 | 1.1577元 | 1.4077元 |
| 2025-12-19 | 1.1568元 | 1.4068元 |
| 2025-12-18 | 1.1560元 | 1.4060元 |
| 2025-12-17 | 1.1558元 | 1.4058元 |
| 2025-12-16 | 1.1540元 | 1.4040元 |
| 2025-12-15 | 1.1550元 | 1.4050元 |
| 2025-12-12 | 1.1556元 | 1.4056元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.4047元 |
| 2025-12-10 | 1.1547元 | 1.4047元 |
| 2025-12-09 | 1.1542元 | 1.4042元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.4050元 |
| 2025-12-05 | 1.1545元 | 1.4045元 |
| 2025-12-04 | 1.1534元 | 1.4034元 |
| 2025-12-03 | 1.1543元 | 1.4043元 |
| 2025-12-02 | 1.1546元 | 1.4046元 |
| 2025-12-01 | 1.1554元 | 1.4054元 |
| 2025-11-28 | 1.1550元 | 1.4050元 |
| 2025-11-27 | 1.1543元 | 1.4043元 |
| 2025-11-26 | 1.1555元 | 1.4055元 |
| 2025-11-25 | 1.1573元 | 1.4073元 |
| 2025-11-24 | 1.1573元 | 1.4073元 |
| 2025-11-21 | 1.1567元 | 1.4067元 |
| 2025-11-20 | 1.1582元 | 1.4082元 |
| 2025-11-19 | 1.1586元 | 1.4086元 |
| 2025-11-18 | 1.1583元 | 1.4083元 |
| 2025-11-17 | 1.1593元 | 1.4093元 |
| 2025-11-14 | 1.1593元 | 1.4093元 |
| 2025-11-13 | 1.1608元 | 1.4108元 |
| 2025-11-12 | 1.1593元 | 1.4093元 |
| 2025-11-11 | 1.1594元 | 1.4094元 |
| 2025-11-10 | 1.1589元 | 1.4089元 |
| 2025-11-07 | 1.1578元 | 1.4078元 |
| 2025-11-06 | 1.1575元 | 1.4075元 |
| 2025-11-05 | 1.1564元 | 1.4064元 |
| 2025-11-04 | 1.1551元 | 1.4051元 |
| 2025-11-03 | 1.1563元 | 1.4063元 |
| 2025-10-31 | 1.1555元 | 1.4055元 |
| 2025-10-30 | 1.1549元 | 1.4049元 |