鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-27 | 1.1731元 | 1.4231元 |
| 2026-02-26 | 1.1731元 | 1.4231元 |
| 2026-02-25 | 1.1749元 | 1.4249元 |
| 2026-02-24 | 1.1748元 | 1.4248元 |
| 2026-02-13 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.1734元 | 1.4234元 |
| 2026-02-11 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-02-10 | 1.1726元 | 1.4226元 |
| 2026-02-09 | 1.1730元 | 1.4230元 |
| 2026-02-06 | 1.1715元 | 1.4215元 |
| 2026-02-05 | 1.1703元 | 1.4203元 |
| 2026-02-04 | 1.1711元 | 1.4211元 |
| 2026-02-03 | 1.1710元 | 1.4210元 |
| 2026-02-02 | 1.1676元 | 1.4176元 |
| 2026-01-30 | 1.1705元 | 1.4205元 |
| 2026-01-29 | 1.1729元 | 1.4229元 |
| 2026-01-28 | 1.1737元 | 1.4237元 |
| 2026-01-27 | 1.1727元 | 1.4227元 |
| 2026-01-26 | 1.1720元 | 1.4220元 |
| 2026-01-23 | 1.1733元 | 1.4233元 |
| 2026-01-22 | 1.1714元 | 1.4214元 |
| 2026-01-21 | 1.1701元 | 1.4201元 |
| 2026-01-20 | 1.1686元 | 1.4186元 |
| 2026-01-19 | 1.1691元 | 1.4191元 |
| 2026-01-16 | 1.1679元 | 1.4179元 |
| 2026-01-15 | 1.1668元 | 1.4168元 |
| 2026-01-14 | 1.1666元 | 1.4166元 |
| 2026-01-13 | 1.1662元 | 1.4162元 |
| 2026-01-12 | 1.1674元 | 1.4174元 |
| 2026-01-09 | 1.1661元 | 1.4161元 |
| 2026-01-08 | 1.1642元 | 1.4142元 |
| 2026-01-07 | 1.1637元 | 1.4137元 |
| 2026-01-06 | 1.1636元 | 1.4136元 |
| 2026-01-05 | 1.1619元 | 1.4119元 |
| 2025-12-31 | 1.1594元 | 1.4094元 |
| 2025-12-30 | 1.1591元 | 1.4091元 |
| 2025-12-29 | 1.1589元 | 1.4089元 |
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.4097元 |
| 2025-12-25 | 1.1604元 | 1.4104元 |
| 2025-12-24 | 1.1592元 | 1.4092元 |
| 2025-12-23 | 1.1577元 | 1.4077元 |
| 2025-12-22 | 1.1577元 | 1.4077元 |
| 2025-12-19 | 1.1568元 | 1.4068元 |
| 2025-12-18 | 1.1560元 | 1.4060元 |
| 2025-12-17 | 1.1558元 | 1.4058元 |
| 2025-12-16 | 1.1540元 | 1.4040元 |
| 2025-12-15 | 1.1550元 | 1.4050元 |
| 2025-12-12 | 1.1556元 | 1.4056元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.4047元 |