鹏扬双利债券A(005451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1869元 | 1.4369元 |
| 2026-10-15 | 1.1865元 | 1.4365元 |
| 2026-10-14 | 1.1870元 | 1.4370元 |
| 2026-10-13 | 1.1867元 | 1.4367元 |
| 2026-10-12 | 1.1866元 | 1.4366元 |
| 2026-10-09 | 1.1860元 | 1.4360元 |
| 2026-10-08 | 1.1853元 | 1.4353元 |
| 2026-09-30 | 1.1855元 | 1.4355元 |
| 2026-09-29 | 1.1865元 | 1.4365元 |
| 2026-09-28 | 1.1854元 | 1.4354元 |
| 2026-09-24 | 1.1858元 | 1.4358元 |
| 2026-09-23 | 1.1852元 | 1.4352元 |
| 2026-09-22 | 1.1853元 | 1.4353元 |
| 2026-09-21 | 1.1847元 | 1.4347元 |
| 2026-09-18 | 1.1842元 | 1.4342元 |
| 2026-09-17 | 1.1834元 | 1.4334元 |
| 2026-09-16 | 1.1835元 | 1.4335元 |
| 2026-09-15 | 1.1832元 | 1.4332元 |
| 2026-09-14 | 1.1831元 | 1.4331元 |
| 2026-09-11 | 1.1829元 | 1.4329元 |
| 2026-09-10 | 1.1833元 | 1.4333元 |
| 2026-09-09 | 1.1837元 | 1.4337元 |
| 2026-09-08 | 1.1839元 | 1.4339元 |
| 2026-09-07 | 1.1839元 | 1.4339元 |
| 2026-09-04 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-09-03 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-09-02 | 1.1829元 | 1.4329元 |
| 2026-09-01 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-08-31 | 1.1827元 | 1.4327元 |
| 2026-08-28 | 1.1828元 | 1.4328元 |
| 2026-08-27 | 1.1832元 | 1.4332元 |
| 2026-08-26 | 1.1841元 | 1.4341元 |
| 2026-08-25 | 1.1840元 | 1.4340元 |
| 2026-08-24 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-08-21 | 1.1829元 | 1.4329元 |
| 2026-08-20 | 1.1831元 | 1.4331元 |
| 2026-08-19 | 1.1833元 | 1.4333元 |
| 2026-08-18 | 1.1842元 | 1.4342元 |
| 2026-08-17 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-08-14 | 1.1834元 | 1.4334元 |
| 2026-08-13 | 1.1832元 | 1.4332元 |
| 2026-08-12 | 1.1829元 | 1.4329元 |
| 2026-08-11 | 1.1831元 | 1.4331元 |
| 2026-08-10 | 1.1836元 | 1.4336元 |
| 2026-08-07 | 1.1827元 | 1.4327元 |
| 2026-08-06 | 1.1819元 | 1.4319元 |
| 2026-08-05 | 1.1823元 | 1.4323元 |
| 2026-08-04 | 1.1822元 | 1.4322元 |
| 2026-08-03 | 1.1816元 | 1.4316元 |
| 2026-07-31 | 1.1814元 | 1.4314元 |