鹏扬双利债券A (005451.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-13总资产规模7.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-03-03) 基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (848 / 7193)
相关基金:	主从基金: 鹏扬双利债券C
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鹏扬双利债券A(005451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-03-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-03-28	2023-03-28	0.025 元	3.96亿	990.40万元	2.38%	2.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。