光大保德信精选18个月混合 (005444.jj 已退市) 光大保德信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27退市时间2024-08-27成立以来分红再投入年化收益率 |
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光大保德信精选18个月混合(005444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-08-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-06-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-05-31 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-05-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-04-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-04-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-04-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-04-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-04-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-03-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-03-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-03-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |