鹏华睿投混合A(005434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9542元 | 2.2292元 |
| 2026-07-23 | 1.9786元 | 2.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.9812元 | 2.2562元 |
| 2026-07-21 | 1.9928元 | 2.2678元 |
| 2026-07-20 | 1.9413元 | 2.2163元 |
| 2026-07-17 | 1.9589元 | 2.2339元 |
| 2026-07-16 | 2.0010元 | 2.2760元 |
| 2026-07-15 | 2.0199元 | 2.2949元 |
| 2026-07-14 | 2.0334元 | 2.3084元 |
| 2026-07-13 | 2.0241元 | 2.2991元 |
| 2026-07-10 | 2.0490元 | 2.3240元 |
| 2026-07-09 | 2.0573元 | 2.3323元 |
| 2026-07-08 | 2.0409元 | 2.3159元 |
| 2026-07-07 | 2.0490元 | 2.3240元 |
| 2026-07-06 | 2.0596元 | 2.3346元 |
| 2026-07-03 | 2.0647元 | 2.3397元 |
| 2026-07-02 | 2.0579元 | 2.3329元 |
| 2026-07-01 | 2.0800元 | 2.3550元 |
| 2026-06-30 | 2.0787元 | 2.3537元 |
| 2026-06-29 | 2.0647元 | 2.3397元 |
| 2026-06-26 | 2.0584元 | 2.3334元 |
| 2026-06-25 | 2.0782元 | 2.3532元 |
| 2026-06-24 | 2.0710元 | 2.3460元 |
| 2026-06-23 | 2.0611元 | 2.3361元 |
| 2026-06-22 | 2.0826元 | 2.3576元 |
| 2026-06-18 | 2.0642元 | 2.3392元 |
| 2026-06-17 | 2.0601元 | 2.3351元 |
| 2026-06-16 | 2.0495元 | 2.3245元 |
| 2026-06-15 | 2.0411元 | 2.3161元 |
| 2026-06-12 | 2.0133元 | 2.2883元 |
| 2026-06-11 | 2.0059元 | 2.2809元 |
| 2026-06-10 | 2.0081元 | 2.2831元 |
| 2026-06-09 | 2.0168元 | 2.2918元 |
| 2026-06-08 | 2.0002元 | 2.2752元 |
| 2026-06-05 | 2.0244元 | 2.2994元 |
| 2026-06-04 | 2.0327元 | 2.3077元 |
| 2026-06-03 | 2.0346元 | 2.3096元 |
| 2026-06-02 | 2.0318元 | 2.3068元 |
| 2026-06-01 | 2.0288元 | 2.3038元 |
| 2026-05-29 | 2.0343元 | 2.3093元 |
| 2026-05-28 | 2.0502元 | 2.3252元 |
| 2026-05-27 | 2.0479元 | 2.3229元 |
| 2026-05-26 | 2.0587元 | 2.3337元 |
| 2026-05-25 | 2.0618元 | 2.3368元 |
| 2026-05-22 | 2.0533元 | 2.3283元 |
| 2026-05-21 | 2.0398元 | 2.3148元 |
| 2026-05-20 | 2.0607元 | 2.3357元 |
| 2026-05-19 | 2.0584元 | 2.3334元 |
| 2026-05-18 | 2.0518元 | 2.3268元 |
| 2026-05-15 | 2.0506元 | 2.3256元 |