鹏华睿投混合A(005434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0628元 | 2.3378元 |
| 2026-05-13 | 2.0871元 | 2.3621元 |
| 2026-05-12 | 2.0747元 | 2.3497元 |
| 2026-05-11 | 2.0800元 | 2.3550元 |
| 2026-05-08 | 2.0661元 | 2.3411元 |
| 2026-05-07 | 2.0663元 | 2.3413元 |
| 2026-05-06 | 2.0567元 | 2.3317元 |
| 2026-04-30 | 2.0344元 | 2.3094元 |
| 2026-04-29 | 2.0333元 | 2.3083元 |
| 2026-04-28 | 2.0195元 | 2.2945元 |
| 2026-04-27 | 2.0286元 | 2.3036元 |
| 2026-04-24 | 2.0240元 | 2.2990元 |
| 2026-04-23 | 2.0290元 | 2.3040元 |
| 2026-04-22 | 2.0383元 | 2.3133元 |
| 2026-04-21 | 2.0268元 | 2.3018元 |
| 2026-04-20 | 2.0295元 | 2.3045元 |
| 2026-04-17 | 2.0205元 | 2.2955元 |
| 2026-04-16 | 2.0166元 | 2.2916元 |
| 2026-04-15 | 1.9959元 | 2.2709元 |
| 2026-04-14 | 2.0009元 | 2.2759元 |
| 2026-04-13 | 1.9800元 | 2.2550元 |
| 2026-04-10 | 1.9803元 | 2.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.9686元 | 2.2436元 |
| 2026-04-08 | 1.9766元 | 2.2516元 |
| 2026-04-07 | 1.9101元 | 2.1851元 |
| 2026-04-03 | 1.9045元 | 2.1795元 |
| 2026-04-02 | 1.9166元 | 2.1916元 |
| 2026-04-01 | 1.9421元 | 2.2171元 |
| 2026-03-31 | 1.9177元 | 2.1927元 |
| 2026-03-30 | 1.9416元 | 2.2166元 |
| 2026-03-27 | 1.9383元 | 2.2133元 |
| 2026-03-26 | 1.9218元 | 2.1968元 |
| 2026-03-25 | 1.9444元 | 2.2194元 |
| 2026-03-24 | 1.9141元 | 2.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.8869元 | 2.1619元 |
| 2026-03-20 | 1.9301元 | 2.2051元 |
| 2026-03-19 | 1.9467元 | 2.2217元 |
| 2026-03-18 | 1.9755元 | 2.2505元 |
| 2026-03-17 | 1.9642元 | 2.2392元 |
| 2026-03-16 | 1.9868元 | 2.2618元 |
| 2026-03-13 | 1.9939元 | 2.2689元 |
| 2026-03-12 | 2.0094元 | 2.2844元 |
| 2026-03-11 | 2.0153元 | 2.2903元 |
| 2026-03-10 | 2.0164元 | 2.2914元 |
| 2026-03-09 | 1.9993元 | 2.2743元 |
| 2026-03-06 | 2.0095元 | 2.2845元 |
| 2026-03-05 | 2.0023元 | 2.2773元 |
| 2026-03-04 | 1.9941元 | 2.2691元 |
| 2026-03-03 | 1.9987元 | 2.2737元 |
| 2026-03-02 | 2.0552元 | 2.3302元 |