鹏华睿投混合A(005434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.9302元 | 2.2052元 |
| 2026-01-06 | 1.9227元 | 2.1977元 |
| 2026-01-05 | 1.8954元 | 2.1704元 |
| 2025-12-31 | 1.8632元 | 2.1382元 |
| 2025-12-30 | 1.8635元 | 2.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.8586元 | 2.1336元 |
| 2025-12-26 | 1.8632元 | 2.1382元 |
| 2025-12-25 | 1.8557元 | 2.1307元 |
| 2025-12-24 | 1.8480元 | 2.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.8300元 | 2.1050元 |
| 2025-12-22 | 1.8301元 | 2.1051元 |
| 2025-12-19 | 1.8129元 | 2.0879元 |
| 2025-12-18 | 1.7992元 | 2.0742元 |
| 2025-12-17 | 1.8071元 | 2.0821元 |
| 2025-12-16 | 1.7798元 | 2.0548元 |
| 2025-12-15 | 1.8012元 | 2.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.8131元 | 2.0881元 |
| 2025-12-11 | 1.7962元 | 2.0712元 |
| 2025-12-10 | 1.8100元 | 2.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.8033元 | 2.0783元 |
| 2025-12-08 | 1.8129元 | 2.0879元 |
| 2025-12-05 | 1.7990元 | 2.0740元 |
| 2025-12-04 | 1.7814元 | 2.0564元 |
| 2025-12-03 | 1.7780元 | 2.0530元 |
| 2025-12-02 | 1.7866元 | 2.0616元 |
| 2025-12-01 | 1.7985元 | 2.0735元 |
| 2025-11-28 | 1.7852元 | 2.0602元 |
| 2025-11-27 | 1.7694元 | 2.0444元 |
| 2025-11-26 | 1.7717元 | 2.0467元 |
| 2025-11-25 | 1.7697元 | 2.0447元 |
| 2025-11-24 | 1.7529元 | 2.0279元 |
| 2025-11-21 | 1.7429元 | 2.0179元 |
| 2025-11-20 | 1.7920元 | 2.0670元 |
| 2025-11-19 | 1.8043元 | 2.0793元 |
| 2025-11-18 | 1.8099元 | 2.0849元 |
| 2025-11-17 | 1.8269元 | 2.1019元 |
| 2025-11-14 | 1.8274元 | 2.1024元 |
| 2025-11-13 | 1.8510元 | 2.1260元 |
| 2025-11-12 | 1.8291元 | 2.1041元 |
| 2025-11-11 | 1.8386元 | 2.1136元 |
| 2025-11-10 | 1.8488元 | 2.1238元 |
| 2025-11-07 | 1.8458元 | 2.1208元 |
| 2025-11-06 | 1.8490元 | 2.1240元 |
| 2025-11-05 | 1.8256元 | 2.1006元 |
| 2025-11-04 | 1.8212元 | 2.0962元 |
| 2025-11-03 | 1.8449元 | 2.1199元 |
| 2025-10-31 | 1.8443元 | 2.1193元 |
| 2025-10-30 | 1.8554元 | 2.1304元 |
| 2025-10-29 | 1.8734元 | 2.1484元 |
| 2025-10-28 | 1.8463元 | 2.1213元 |