鹏华睿投混合A(005434) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 5,698.92万 | 2,971.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1.55亿 | 8,329.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 1.65亿 | 8,847.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.51亿 | 9,774.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1.96亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 1.85亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1.85亿 | 1.30亿元 | -- |