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公告
鹏华睿投混合A
(005434.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘方正
基金类型
混合型
成立日期
2018-05-30
总资产规模
1.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0166
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
213.70%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.67%
(2050 / 9087)
相关基金:
主从基金:
鹏华睿投混合C
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鹏华睿投混合A(005434) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.86
元
1.55亿
8,329.23万
元
--
2025-09-30
1.86
元
1.65亿
8,847.83万
元
--
2025-06-30
1.54
元
1.51亿
9,774.76万
元
--
2025-03-31
1.49
元
1.96亿
1.32亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
1.85亿
1.28亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
1.85亿
1.30亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
1.63亿
1.32亿
元
--