估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
鹏华睿投混合A
(005434.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-05-30
总资产规模
1.65亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.8632
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘方正
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
314.61%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.98%
(1918 / 8987)
相关基金:
主从基金:
鹏华睿投混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
4
拉黑
0
发表讨论
鹏华睿投混合A(005434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华睿投混合A.(005434) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华睿投混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.86
元
1.65亿
8,847.83万
元
--
2025-06-30
1.54
元
1.51亿
9,774.76万
元
--
2025-03-31
1.49
元
1.96亿
1.32亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
1.85亿
1.28亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
1.85亿
1.30亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
1.63亿
1.32亿
元
--
2024-03-31
--
2.43亿
1.91亿
元
--