银河睿达混合A(005386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.7570元 | 1.8825元 |
| 2025-11-25 | 1.7570元 | 1.8825元 |
| 2025-11-24 | 1.7570元 | 1.8825元 |
| 2025-11-21 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-20 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-19 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-18 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-17 | 1.7572元 | 1.8827元 |
| 2025-11-14 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-13 | 1.7570元 | 1.8825元 |
| 2025-11-12 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-11 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-10 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-11-07 | 1.7573元 | 1.8828元 |
| 2025-11-06 | 1.7573元 | 1.8828元 |
| 2025-11-05 | 1.7573元 | 1.8828元 |
| 2025-11-04 | 1.7573元 | 1.8828元 |
| 2025-11-03 | 1.7573元 | 1.8828元 |
| 2025-10-31 | 1.7574元 | 1.8829元 |
| 2025-10-30 | 1.7574元 | 1.8829元 |
| 2025-10-29 | 1.7574元 | 1.8829元 |
| 2025-10-28 | 1.7574元 | 1.8829元 |
| 2025-10-27 | 1.7574元 | 1.8829元 |
| 2025-10-24 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-23 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-22 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-21 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-20 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-17 | 1.7576元 | 1.8831元 |
| 2025-10-16 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-15 | 1.7575元 | 1.8830元 |
| 2025-10-14 | 1.7571元 | 1.8826元 |
| 2025-10-13 | 1.7566元 | 1.8821元 |
| 2025-10-10 | 1.7561元 | 1.8816元 |
| 2025-10-09 | 1.7561元 | 1.8816元 |
| 2025-09-30 | 1.7561元 | 1.8816元 |
| 2025-09-29 | 1.7560元 | 1.8815元 |
| 2025-09-26 | 1.7560元 | 1.8815元 |
| 2025-09-25 | 1.7558元 | 1.8813元 |
| 2025-09-24 | 1.7267元 | 1.8522元 |
| 2025-09-23 | 1.6676元 | 1.7931元 |
| 2025-09-22 | 1.6224元 | 1.7479元 |
| 2025-09-19 | 1.6229元 | 1.7484元 |
| 2025-09-18 | 1.6252元 | 1.7507元 |
| 2025-09-17 | 1.6254元 | 1.7509元 |
| 2025-09-16 | 1.6238元 | 1.7493元 |
| 2025-09-15 | 1.6234元 | 1.7489元 |
| 2025-09-12 | 1.6236元 | 1.7491元 |
| 2025-09-11 | 1.6220元 | 1.7475元 |
| 2025-09-10 | 1.6152元 | 1.7407元 |