银河睿达混合A (005386.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-26 | 基金类型混合型成立日期2018-02-06退市时间2025-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7570元 (2025-11-26) 持仓换手率41.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (3152 / 9064) |
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银河睿达混合A(005386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 160.14万元 | 0.60% | 26.69万元 | 0.10% |
| 2025-03-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 314.18万元 | 0.60% | 52.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.64万元 | 0.60% | 25.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |