银河铭忆3个月定开债券(005384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.3641元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.3631元 |
| 2026-04-30 | 1.0823元 | 1.3630元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.3625元 |
| 2026-04-17 | 1.0816元 | 1.3623元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.3609元 |
| 2026-04-03 | 1.0802元 | 1.3609元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.3598元 |
| 2026-03-23 | 1.0788元 | 1.3595元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.3012元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.3007元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.3006元 |
| 2026-03-17 | 1.0202元 | 1.3009元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.3006元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.3008元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.3005元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.2999元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.3000元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.2998元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.3008元 |
| 2026-03-05 | 1.0202元 | 1.3009元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.3008元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.3001元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.3000元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.2992元 |
| 2026-02-26 | 1.0180元 | 1.2987元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.2995元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.2999元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.2995元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.2984元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.2970元 |
| 2026-01-23 | 1.0161元 | 1.2968元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.2946元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.2927元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.2936元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.2947元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.2946元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.2938元 |
| 2025-12-05 | 1.0117元 | 1.2924元 |
| 2025-11-28 | 1.0141元 | 1.2948元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.2962元 |
| 2025-11-14 | 1.0151元 | 1.2958元 |
| 2025-11-13 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-12 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-11 | 1.0146元 | 1.2953元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.2950元 |
| 2025-11-07 | 1.0142元 | 1.2949元 |
| 2025-11-06 | 1.0145元 | 1.2952元 |
| 2025-11-05 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-04 | 1.0149元 | 1.2956元 |