银河铭忆3个月定开债券(005384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.2995元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.2984元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.2970元 |
| 2026-01-23 | 1.0161元 | 1.2968元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.2946元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.2927元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.2936元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.2947元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.2946元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.2938元 |
| 2025-12-05 | 1.0117元 | 1.2924元 |
| 2025-11-28 | 1.0141元 | 1.2948元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.2962元 |
| 2025-11-14 | 1.0151元 | 1.2958元 |
| 2025-11-13 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-12 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-11 | 1.0146元 | 1.2953元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.2950元 |
| 2025-11-07 | 1.0142元 | 1.2949元 |
| 2025-11-06 | 1.0145元 | 1.2952元 |
| 2025-11-05 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-11-04 | 1.0149元 | 1.2956元 |
| 2025-11-03 | 1.0150元 | 1.2957元 |
| 2025-10-31 | 1.0148元 | 1.2955元 |
| 2025-10-30 | 1.0138元 | 1.2945元 |
| 2025-10-29 | 1.0132元 | 1.2939元 |
| 2025-10-28 | 1.0131元 | 1.2938元 |
| 2025-10-27 | 1.0122元 | 1.2929元 |
| 2025-10-24 | 1.0119元 | 1.2926元 |
| 2025-10-23 | 1.0121元 | 1.2928元 |
| 2025-10-22 | 1.0122元 | 1.2929元 |
| 2025-10-21 | 1.0121元 | 1.2928元 |
| 2025-10-20 | 1.0117元 | 1.2924元 |
| 2025-10-17 | 1.0122元 | 1.2929元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.2908元 |
| 2025-09-30 | 1.0544元 | 1.2901元 |
| 2025-09-26 | 1.0540元 | 1.2897元 |
| 2025-09-19 | 1.0553元 | 1.2910元 |
| 2025-09-12 | 1.0546元 | 1.2903元 |
| 2025-09-05 | 1.0573元 | 1.2930元 |
| 2025-08-29 | 1.0565元 | 1.2922元 |
| 2025-08-22 | 1.0557元 | 1.2914元 |
| 2025-08-15 | 1.0576元 | 1.2933元 |
| 2025-08-08 | 1.0616元 | 1.2973元 |
| 2025-08-01 | 1.0613元 | 1.2970元 |
| 2025-07-25 | 1.0589元 | 1.2946元 |
| 2025-07-18 | 1.0641元 | 1.2998元 |
| 2025-07-17 | 1.0642元 | 1.2999元 |
| 2025-07-16 | 1.0642元 | 1.2999元 |
| 2025-07-15 | 1.0643元 | 1.3000元 |