银河铭忆3个月定开债券
(005384.jj ) 银河基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-12-20总资产规模4.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.0188 (2026-02-13) 基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2026 / 7212)
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银河铭忆3个月定开债券(005384) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-142025-10-140.045 元9.44亿4,248.97万4.26%4.26%
2024-08-232024-08-230.02 元2.00亿400.00万1.87%4.18%
2024-05-242024-05-240.025 元2.00亿500.00万2.31%
2023-09-152023-09-150.0082 元16.29亿1,335.95万0.78%2.36%
2023-06-162023-06-160.012 元16.29亿1,955.04万1.13%
2023-03-242023-03-240.0047 元16.29亿765.77万0.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。