银河铭忆3个月定开债券 (005384.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-20总资产规模4.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-02-13) 基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2026 / 7212)
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银河铭忆3个月定开债券(005384) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.47亿	99.27%
	(其中) 债券	4.47亿	99.27%
2	银行存款及结算备付金	326.82万	0.73%

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