汇安资产轮动混合A(005360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-09-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-09-10 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-09 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-09-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-09-07 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-04 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-09-03 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-02 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-09-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-28 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-27 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-26 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-20 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-19 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-18 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-08-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-12 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-10 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-07 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-06 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-05 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-08-04 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-31 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-29 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-27 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-20 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-16 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-14 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |