汇安资产轮动混合A(005360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-20 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-16 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-14 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-03 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-01 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-29 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-25 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-17 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-10 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-09 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-04 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-02 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-01 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-26 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-22 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-21 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-18 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |