汇安资产轮动混合A(005360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-06 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-01-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |