汇安资产轮动混合A(005360) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 568.23万 | 598.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 698.41万 | 723.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 908.77万 | 956.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 907.76万 | 1,000.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,083.35万 | 1,223.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,353.30万 | 1,434.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,290.60万 | 1,512.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,629.60万 | 1,687.83万元 | -- |