诺德短债A(005350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-07 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |