诺德短债A(005350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.34亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 15.26亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.99亿 | 19.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 19.63亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 21.47亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 33.63亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 33.36亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.70亿 | 21.14亿元 | -- |