长安泓润纯债债券C (005346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1462元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2285 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券E |
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长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.3066元 |
| 2026-07-09 | 1.1462元 | 1.3066元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.3065元 |
| 2026-07-07 | 1.1458元 | 1.3062元 |
| 2026-07-06 | 1.1457元 | 1.3061元 |
| 2026-07-03 | 1.1450元 | 1.3054元 |
| 2026-07-02 | 1.1450元 | 1.3054元 |
| 2026-07-01 | 1.1448元 | 1.3052元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.3060元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.3064元 |
| 2026-06-26 | 1.1453元 | 1.3057元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.3055元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.3049元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.3048元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.3051元 |
| 2026-06-18 | 1.1447元 | 1.3051元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.1436元 | 1.3040元 |
| 2026-06-15 | 1.1428元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.1425元 | 1.3029元 |
| 2026-06-11 | 1.1421元 | 1.3025元 |
| 2026-06-10 | 1.1431元 | 1.3035元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.3042元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.3054元 |
| 2026-06-04 | 1.1452元 | 1.3056元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.3053元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.3055元 |
| 2026-06-01 | 1.1449元 | 1.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.3047元 |
| 2026-05-28 | 1.1439元 | 1.3043元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.3038元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.3028元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.3021元 |
| 2026-05-22 | 1.1412元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.1411元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.3005元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.3002元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.2989元 |
| 2026-05-08 | 1.1378元 | 1.2982元 |
| 2026-05-07 | 1.1374元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.1372元 | 1.2976元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.2983元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.2986元 |
| 2026-04-28 | 1.1374元 | 1.2978元 |