长安泓润纯债债券C(005346) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 175.30万 | 157.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 207.33万 | 183.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 212.27万 | 188.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 217.65万 | 192.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 279.51万 | 249.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 315.86万 | 261.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 333.49万 | 265.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 353.09万 | 284.54万元 | -- |