长安泓润纯债债券C (005346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2353 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券E |
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长安泓润纯债债券C(005346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 153.14万 | 135.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 159.91万 | 143.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 175.30万 | 157.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 207.33万 | 183.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 212.27万 | 188.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 217.65万 | 192.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 279.51万 | 249.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 315.86万 | 261.49万元 | -- |