长安泓润纯债债券C (005346.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2294 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1421元 | 1.3025元 |
| 2026-06-10 | 1.1431元 | 1.3035元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.3042元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.3054元 |
| 2026-06-04 | 1.1452元 | 1.3056元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.3053元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.3055元 |
| 2026-06-01 | 1.1449元 | 1.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.3047元 |
| 2026-05-28 | 1.1439元 | 1.3043元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.3038元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.3028元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.3021元 |
| 2026-05-22 | 1.1412元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.1411元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.3005元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.3002元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.2989元 |
| 2026-05-08 | 1.1378元 | 1.2982元 |
| 2026-05-07 | 1.1374元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.1372元 | 1.2976元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.2983元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.2986元 |
| 2026-04-28 | 1.1374元 | 1.2978元 |
| 2026-04-27 | 1.1366元 | 1.2970元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.2992元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.3000元 |
| 2026-04-21 | 1.1389元 | 1.2993元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.2985元 |
| 2026-04-17 | 1.1377元 | 1.2981元 |
| 2026-04-16 | 1.1367元 | 1.2971元 |
| 2026-04-15 | 1.1364元 | 1.2968元 |
| 2026-04-14 | 1.1362元 | 1.2966元 |
| 2026-04-13 | 1.1355元 | 1.2959元 |
| 2026-04-10 | 1.1345元 | 1.2949元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.2944元 |
| 2026-04-08 | 1.1339元 | 1.2943元 |
| 2026-04-07 | 1.1332元 | 1.2936元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.2922元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.2910元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.2914元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.2912元 |