长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1332元 | 1.2936元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.2922元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.2910元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.2914元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.2912元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.2896元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.2891元 |
| 2026-03-25 | 1.1281元 | 1.2885元 |
| 2026-03-24 | 1.1277元 | 1.2881元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.2875元 |
| 2026-03-20 | 1.1273元 | 1.2877元 |
| 2026-03-19 | 1.1275元 | 1.2879元 |
| 2026-03-18 | 1.1273元 | 1.2877元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.2864元 |
| 2026-03-16 | 1.1257元 | 1.2861元 |
| 2026-03-13 | 1.1267元 | 1.2871元 |
| 2026-03-12 | 1.1267元 | 1.2871元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.2865元 |
| 2026-03-10 | 1.1263元 | 1.2867元 |
| 2026-03-09 | 1.1261元 | 1.2865元 |
| 2026-03-06 | 1.1280元 | 1.2884元 |
| 2026-03-05 | 1.1280元 | 1.2884元 |
| 2026-03-04 | 1.1280元 | 1.2884元 |
| 2026-03-03 | 1.1275元 | 1.2879元 |
| 2026-03-02 | 1.1273元 | 1.2877元 |
| 2026-02-27 | 1.1257元 | 1.2861元 |
| 2026-02-26 | 1.1252元 | 1.2856元 |
| 2026-02-25 | 1.1267元 | 1.2871元 |
| 2026-02-24 | 1.1277元 | 1.2881元 |
| 2026-02-13 | 1.1271元 | 1.2875元 |
| 2026-02-12 | 1.1271元 | 1.2875元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.2870元 |
| 2026-02-10 | 1.1260元 | 1.2864元 |
| 2026-02-09 | 1.1259元 | 1.2863元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.2854元 |
| 2026-02-05 | 1.1238元 | 1.2842元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.2835元 |
| 2026-02-03 | 1.1233元 | 1.2837元 |
| 2026-02-02 | 1.1236元 | 1.2840元 |
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.2842元 |
| 2026-01-29 | 1.1241元 | 1.2845元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.2844元 |
| 2026-01-27 | 1.1236元 | 1.2840元 |
| 2026-01-26 | 1.1240元 | 1.2844元 |
| 2026-01-23 | 1.1239元 | 1.2843元 |
| 2026-01-22 | 1.1226元 | 1.2830元 |
| 2026-01-21 | 1.1224元 | 1.2828元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.2814元 |
| 2026-01-19 | 1.1195元 | 1.2799元 |