长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.2842元 |
| 2026-01-29 | 1.1241元 | 1.2845元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.2844元 |
| 2026-01-27 | 1.1236元 | 1.2840元 |
| 2026-01-26 | 1.1240元 | 1.2844元 |
| 2026-01-23 | 1.1239元 | 1.2843元 |
| 2026-01-22 | 1.1226元 | 1.2830元 |
| 2026-01-21 | 1.1224元 | 1.2828元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.2814元 |
| 2026-01-19 | 1.1195元 | 1.2799元 |
| 2026-01-16 | 1.1192元 | 1.2796元 |
| 2026-01-15 | 1.1186元 | 1.2790元 |
| 2026-01-14 | 1.1181元 | 1.2785元 |
| 2026-01-13 | 1.1179元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.1174元 | 1.2778元 |
| 2026-01-09 | 1.1164元 | 1.2768元 |
| 2026-01-08 | 1.1157元 | 1.2761元 |
| 2026-01-07 | 1.1142元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.1154元 | 1.2758元 |
| 2026-01-05 | 1.1171元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.1178元 | 1.2782元 |
| 2025-12-30 | 1.1175元 | 1.2779元 |
| 2025-12-29 | 1.1177元 | 1.2781元 |
| 2025-12-26 | 1.1203元 | 1.2807元 |
| 2025-12-25 | 1.1196元 | 1.2800元 |
| 2025-12-24 | 1.1192元 | 1.2796元 |
| 2025-12-23 | 1.1188元 | 1.2792元 |
| 2025-12-22 | 1.1173元 | 1.2777元 |
| 2025-12-19 | 1.1181元 | 1.2785元 |
| 2025-12-18 | 1.1170元 | 1.2774元 |
| 2025-12-17 | 1.1166元 | 1.2770元 |
| 2025-12-16 | 1.1147元 | 1.2751元 |
| 2025-12-15 | 1.1149元 | 1.2753元 |
| 2025-12-12 | 1.1165元 | 1.2769元 |
| 2025-12-11 | 1.1173元 | 1.2777元 |
| 2025-12-10 | 1.1154元 | 1.2758元 |
| 2025-12-09 | 1.1149元 | 1.2753元 |
| 2025-12-08 | 1.1135元 | 1.2739元 |
| 2025-12-05 | 1.1138元 | 1.2742元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.2736元 |
| 2025-12-03 | 1.1165元 | 1.2769元 |
| 2025-12-02 | 1.1180元 | 1.2784元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.1191元 | 1.2795元 |
| 2025-11-27 | 1.1185元 | 1.2789元 |
| 2025-11-26 | 1.1196元 | 1.2800元 |
| 2025-11-25 | 1.1219元 | 1.2823元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.2835元 |
| 2025-11-21 | 1.1230元 | 1.2834元 |
| 2025-11-20 | 1.1237元 | 1.2841元 |