长安泓润纯债债券C(005346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1537元 | 1.3141元 |
| 2026-09-10 | 1.1538元 | 1.3142元 |
| 2026-09-09 | 1.1539元 | 1.3143元 |
| 2026-09-08 | 1.1538元 | 1.3142元 |
| 2026-09-07 | 1.1537元 | 1.3141元 |
| 2026-09-04 | 1.1533元 | 1.3137元 |
| 2026-09-03 | 1.1530元 | 1.3134元 |
| 2026-09-02 | 1.1526元 | 1.3130元 |
| 2026-09-01 | 1.1526元 | 1.3130元 |
| 2026-08-31 | 1.1523元 | 1.3127元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.3126元 |
| 2026-08-27 | 1.1523元 | 1.3127元 |
| 2026-08-26 | 1.1529元 | 1.3133元 |
| 2026-08-25 | 1.1530元 | 1.3134元 |
| 2026-08-24 | 1.1530元 | 1.3134元 |
| 2026-08-21 | 1.1525元 | 1.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.1527元 | 1.3131元 |
| 2026-08-19 | 1.1531元 | 1.3135元 |
| 2026-08-18 | 1.1532元 | 1.3136元 |
| 2026-08-17 | 1.1525元 | 1.3129元 |
| 2026-08-14 | 1.1521元 | 1.3125元 |
| 2026-08-13 | 1.1515元 | 1.3119元 |
| 2026-08-12 | 1.1507元 | 1.3111元 |
| 2026-08-11 | 1.1506元 | 1.3110元 |
| 2026-08-10 | 1.1505元 | 1.3109元 |
| 2026-08-07 | 1.1500元 | 1.3104元 |
| 2026-08-06 | 1.1497元 | 1.3101元 |
| 2026-08-05 | 1.1497元 | 1.3101元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.3099元 |
| 2026-08-03 | 1.1490元 | 1.3094元 |
| 2026-07-31 | 1.1489元 | 1.3093元 |
| 2026-07-30 | 1.1484元 | 1.3088元 |
| 2026-07-29 | 1.1479元 | 1.3083元 |
| 2026-07-28 | 1.1480元 | 1.3084元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.3085元 |
| 2026-07-24 | 1.1478元 | 1.3082元 |
| 2026-07-23 | 1.1475元 | 1.3079元 |
| 2026-07-22 | 1.1471元 | 1.3075元 |
| 2026-07-21 | 1.1467元 | 1.3071元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.3068元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.3072元 |
| 2026-07-16 | 1.1464元 | 1.3068元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.3069元 |
| 2026-07-14 | 1.1461元 | 1.3065元 |
| 2026-07-13 | 1.1463元 | 1.3067元 |
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.3066元 |
| 2026-07-09 | 1.1462元 | 1.3066元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.3065元 |
| 2026-07-07 | 1.1458元 | 1.3062元 |
| 2026-07-06 | 1.1457元 | 1.3061元 |