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公告
长安裕盛混合C
(005344.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
1.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8796
元
(
2026-04-02
)
基金经理
张云凯
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.53%
(7486 / 9096)
相关基金:
主从基金:
长安裕盛混合A
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长安裕盛混合C(005344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长安裕盛混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.79
元
1.55亿
1.97亿
元
--
2025-09-30
0.70
元
2.22亿
3.19亿
元
--
2025-06-30
0.51
元
2.21亿
4.35亿
元
--
2025-03-31
0.52
元
2.17亿
4.21亿
元
--
2024-12-31
0.54
元
2.48亿
4.57亿
元
--
2024-09-30
0.57
元
3.23亿
5.70亿
元
--
2024-06-30
0.47
元
3.03亿
6.51亿
元
--