长安裕盛混合C(005344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-09-10 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-09-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-09-07 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-04 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-09-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-21 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-20 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-19 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-13 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-06 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-04 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-03 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-31 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-29 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-21 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-20 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-16 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-15 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-09 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |