长安裕盛混合C (005344.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9079元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7899 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕盛混合(005343) |
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长安裕盛混合C(005344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-14 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-02 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-01 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-17 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |