长安裕盛混合C (005344.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8172元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (8012 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕盛混合(005343) |
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长安裕盛混合C(005344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-09 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-02 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-26 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-09 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-05 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-03 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-01 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-22 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |