财通资管鸿达债券C (005308.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2416元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3985 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿达债券E 、财通资管鸿达债券(005307) 、财通资管鸿达债券I |
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财通资管鸿达债券C(005308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2416元 | 1.2577元 |
| 2026-05-13 | 1.2416元 | 1.2577元 |
| 2026-05-12 | 1.2414元 | 1.2575元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.2574元 |
| 2026-05-08 | 1.2412元 | 1.2573元 |
| 2026-05-07 | 1.2411元 | 1.2572元 |
| 2026-05-06 | 1.2410元 | 1.2571元 |
| 2026-04-30 | 1.2410元 | 1.2571元 |
| 2026-04-29 | 1.2409元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2409元 | 1.2570元 |
| 2026-04-27 | 1.2408元 | 1.2569元 |
| 2026-04-24 | 1.2407元 | 1.2568元 |
| 2026-04-23 | 1.2408元 | 1.2569元 |
| 2026-04-22 | 1.2406元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2403元 | 1.2564元 |
| 2026-04-20 | 1.2400元 | 1.2561元 |
| 2026-04-17 | 1.2399元 | 1.2560元 |
| 2026-04-16 | 1.2397元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2396元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.2396元 | 1.2557元 |
| 2026-04-13 | 1.2396元 | 1.2557元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2556元 |
| 2026-04-09 | 1.2394元 | 1.2555元 |
| 2026-04-08 | 1.2394元 | 1.2555元 |
| 2026-04-07 | 1.2392元 | 1.2553元 |
| 2026-04-03 | 1.2390元 | 1.2551元 |
| 2026-04-02 | 1.2389元 | 1.2550元 |
| 2026-04-01 | 1.2388元 | 1.2549元 |
| 2026-03-31 | 1.2387元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.2386元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2384元 | 1.2545元 |
| 2026-03-26 | 1.2384元 | 1.2545元 |
| 2026-03-25 | 1.2383元 | 1.2544元 |
| 2026-03-24 | 1.2383元 | 1.2544元 |
| 2026-03-23 | 1.2382元 | 1.2543元 |
| 2026-03-20 | 1.2381元 | 1.2542元 |
| 2026-03-19 | 1.2380元 | 1.2541元 |
| 2026-03-18 | 1.2379元 | 1.2540元 |
| 2026-03-17 | 1.2378元 | 1.2539元 |
| 2026-03-16 | 1.2377元 | 1.2538元 |
| 2026-03-13 | 1.2377元 | 1.2538元 |
| 2026-03-12 | 1.2376元 | 1.2537元 |
| 2026-03-11 | 1.2376元 | 1.2537元 |
| 2026-03-10 | 1.2375元 | 1.2536元 |
| 2026-03-09 | 1.2374元 | 1.2535元 |
| 2026-03-06 | 1.2374元 | 1.2535元 |
| 2026-03-05 | 1.2373元 | 1.2534元 |
| 2026-03-04 | 1.2372元 | 1.2533元 |
| 2026-03-03 | 1.2371元 | 1.2532元 |
| 2026-03-02 | 1.2370元 | 1.2531元 |