财通资管鸿达债券C(005308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2364元 | 1.2525元 |
| 2026-02-12 | 1.2364元 | 1.2525元 |
| 2026-02-11 | 1.2363元 | 1.2524元 |
| 2026-02-10 | 1.2363元 | 1.2524元 |
| 2026-02-09 | 1.2362元 | 1.2523元 |
| 2026-02-06 | 1.2361元 | 1.2522元 |
| 2026-02-05 | 1.2360元 | 1.2521元 |
| 2026-02-04 | 1.2360元 | 1.2521元 |
| 2026-02-03 | 1.2359元 | 1.2520元 |
| 2026-02-02 | 1.2359元 | 1.2520元 |
| 2026-01-30 | 1.2359元 | 1.2520元 |
| 2026-01-29 | 1.2358元 | 1.2519元 |
| 2026-01-28 | 1.2358元 | 1.2519元 |
| 2026-01-27 | 1.2358元 | 1.2519元 |
| 2026-01-26 | 1.2358元 | 1.2519元 |
| 2026-01-23 | 1.2357元 | 1.2518元 |
| 2026-01-22 | 1.2356元 | 1.2517元 |
| 2026-01-21 | 1.2356元 | 1.2517元 |
| 2026-01-20 | 1.2355元 | 1.2516元 |
| 2026-01-19 | 1.2354元 | 1.2515元 |
| 2026-01-16 | 1.2352元 | 1.2513元 |
| 2026-01-15 | 1.2351元 | 1.2512元 |
| 2026-01-14 | 1.2350元 | 1.2511元 |
| 2026-01-13 | 1.2351元 | 1.2512元 |
| 2026-01-12 | 1.2350元 | 1.2511元 |
| 2026-01-09 | 1.2349元 | 1.2510元 |
| 2026-01-08 | 1.2349元 | 1.2510元 |
| 2026-01-07 | 1.2348元 | 1.2509元 |
| 2026-01-06 | 1.2349元 | 1.2510元 |
| 2026-01-05 | 1.2350元 | 1.2511元 |
| 2025-12-31 | 1.2347元 | 1.2508元 |
| 2025-12-30 | 1.2346元 | 1.2507元 |
| 2025-12-29 | 1.2346元 | 1.2507元 |
| 2025-12-26 | 1.2346元 | 1.2507元 |
| 2025-12-25 | 1.2345元 | 1.2506元 |
| 2025-12-24 | 1.2344元 | 1.2505元 |
| 2025-12-23 | 1.2344元 | 1.2505元 |
| 2025-12-22 | 1.2343元 | 1.2504元 |
| 2025-12-19 | 1.2341元 | 1.2502元 |
| 2025-12-18 | 1.2340元 | 1.2501元 |
| 2025-12-17 | 1.2339元 | 1.2500元 |
| 2025-12-16 | 1.2338元 | 1.2499元 |
| 2025-12-15 | 1.2337元 | 1.2498元 |
| 2025-12-12 | 1.2338元 | 1.2499元 |
| 2025-12-11 | 1.2338元 | 1.2499元 |
| 2025-12-10 | 1.2336元 | 1.2497元 |
| 2025-12-09 | 1.2335元 | 1.2496元 |
| 2025-12-08 | 1.2334元 | 1.2495元 |
| 2025-12-05 | 1.2334元 | 1.2495元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2495元 |