财通资管鸿达债券C (005308.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2442元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3916 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿达债券E 、财通资管鸿达债券(005307) 、财通资管鸿达债券I |
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财通资管鸿达债券C(005308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2442元 | 1.2603元 |
| 2026-07-30 | 1.2441元 | 1.2602元 |
| 2026-07-29 | 1.2440元 | 1.2601元 |
| 2026-07-28 | 1.2440元 | 1.2601元 |
| 2026-07-27 | 1.2440元 | 1.2601元 |
| 2026-07-24 | 1.2439元 | 1.2600元 |
| 2026-07-23 | 1.2439元 | 1.2600元 |
| 2026-07-22 | 1.2439元 | 1.2600元 |
| 2026-07-21 | 1.2437元 | 1.2598元 |
| 2026-07-20 | 1.2437元 | 1.2598元 |
| 2026-07-17 | 1.2436元 | 1.2597元 |
| 2026-07-16 | 1.2436元 | 1.2597元 |
| 2026-07-15 | 1.2436元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.2436元 | 1.2597元 |
| 2026-07-13 | 1.2435元 | 1.2596元 |
| 2026-07-10 | 1.2435元 | 1.2596元 |
| 2026-07-09 | 1.2435元 | 1.2596元 |
| 2026-07-08 | 1.2434元 | 1.2595元 |
| 2026-07-07 | 1.2434元 | 1.2595元 |
| 2026-07-06 | 1.2434元 | 1.2595元 |
| 2026-07-03 | 1.2433元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.2432元 | 1.2593元 |
| 2026-07-01 | 1.2433元 | 1.2594元 |
| 2026-06-30 | 1.2434元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.2433元 | 1.2594元 |
| 2026-06-26 | 1.2431元 | 1.2592元 |
| 2026-06-25 | 1.2430元 | 1.2591元 |
| 2026-06-24 | 1.2429元 | 1.2590元 |
| 2026-06-23 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-22 | 1.2429元 | 1.2590元 |
| 2026-06-18 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-17 | 1.2427元 | 1.2588元 |
| 2026-06-16 | 1.2426元 | 1.2587元 |
| 2026-06-15 | 1.2425元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.2423元 | 1.2584元 |
| 2026-06-11 | 1.2423元 | 1.2584元 |
| 2026-06-10 | 1.2425元 | 1.2586元 |
| 2026-06-09 | 1.2427元 | 1.2588元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-04 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-03 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-02 | 1.2428元 | 1.2589元 |
| 2026-06-01 | 1.2427元 | 1.2588元 |
| 2026-05-29 | 1.2426元 | 1.2587元 |
| 2026-05-28 | 1.2425元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.2424元 | 1.2585元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2584元 |
| 2026-05-25 | 1.2421元 | 1.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.2420元 | 1.2581元 |