财通资管鸿达债券C
(005308.jj ) 财通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模1,964.16万 (2025-12-31) 基金净值1.2364 (2026-02-13) 基金经理陈希希韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3870 / 7216)
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财通资管鸿达债券C(005308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
财通资管鸿达债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-301,006.50万0.40%176.14万0.07%
2025-06-24--0.40%--0.07%
2025-04-18--0.40%--0.07%
2024-12-312,680.81万0.40%469.14万0.07%
2024-11-18--0.40%--0.07%
2024-06-301,442.90万0.40%252.51万0.07%
2024-06-24--0.40%--0.07%
2024-04-19--0.40%--0.07%