海富通创业板增强A (005288.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海基金类型股票型成立日期2018-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9875元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (2202 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通创业板增强(005287) |
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海富通创业板增强A(005288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9875元 | 2.2771元 |
| 2026-07-09 | 2.0501元 | 2.3397元 |
| 2026-07-08 | 1.9873元 | 2.2769元 |
| 2026-07-07 | 2.0217元 | 2.3113元 |
| 2026-07-06 | 2.0557元 | 2.3453元 |
| 2026-07-03 | 2.0841元 | 2.3737元 |
| 2026-07-02 | 2.0693元 | 2.3589元 |
| 2026-07-01 | 2.1571元 | 2.4467元 |
| 2026-06-30 | 2.1797元 | 2.4693元 |
| 2026-06-29 | 2.1245元 | 2.4141元 |
| 2026-06-26 | 2.1220元 | 2.4116元 |
| 2026-06-25 | 2.2033元 | 2.4929元 |
| 2026-06-24 | 2.1613元 | 2.4509元 |
| 2026-06-23 | 2.1399元 | 2.4295元 |
| 2026-06-22 | 2.2026元 | 2.4922元 |
| 2026-06-18 | 2.1655元 | 2.4551元 |
| 2026-06-17 | 2.1324元 | 2.4220元 |
| 2026-06-16 | 2.1066元 | 2.3962元 |
| 2026-06-15 | 2.0737元 | 2.3633元 |
| 2026-06-12 | 1.9891元 | 2.2787元 |
| 2026-06-11 | 1.9695元 | 2.2591元 |
| 2026-06-10 | 1.9900元 | 2.2796元 |
| 2026-06-09 | 2.0354元 | 2.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.9700元 | 2.2596元 |
| 2026-06-05 | 2.0386元 | 2.3282元 |
| 2026-06-04 | 2.0858元 | 2.3754元 |
| 2026-06-03 | 2.1000元 | 2.3896元 |
| 2026-06-02 | 2.0826元 | 2.3722元 |
| 2026-06-01 | 2.0467元 | 2.3363元 |
| 2026-05-29 | 2.0777元 | 2.3673元 |
| 2026-05-28 | 2.1243元 | 2.4139元 |
| 2026-05-27 | 2.0904元 | 2.3800元 |
| 2026-05-26 | 2.0996元 | 2.3892元 |
| 2026-05-25 | 2.0987元 | 2.3883元 |
| 2026-05-22 | 2.0685元 | 2.3581元 |
| 2026-05-21 | 2.0149元 | 2.3045元 |
| 2026-05-20 | 2.0653元 | 2.3549元 |
| 2026-05-19 | 2.0602元 | 2.3498元 |
| 2026-05-18 | 2.0533元 | 2.3429元 |
| 2026-05-15 | 2.0555元 | 2.3451元 |
| 2026-05-14 | 2.0657元 | 2.3553元 |
| 2026-05-13 | 2.1067元 | 2.3963元 |
| 2026-05-12 | 2.0680元 | 2.3576元 |
| 2026-05-11 | 2.0717元 | 2.3613元 |
| 2026-05-08 | 2.0322元 | 2.3218元 |
| 2026-05-07 | 2.0377元 | 2.3273元 |
| 2026-05-06 | 2.0131元 | 2.3027元 |
| 2026-04-30 | 1.9718元 | 2.2614元 |
| 2026-04-29 | 1.9761元 | 2.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.9385元 | 2.2281元 |