海富通创业板增强A (005288.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海基金类型股票型成立日期2018-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0777元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (2248 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通创业板增强(005287) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通创业板增强A(005288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0777元 | 2.3673元 |
| 2026-05-28 | 2.1243元 | 2.4139元 |
| 2026-05-27 | 2.0904元 | 2.3800元 |
| 2026-05-26 | 2.0996元 | 2.3892元 |
| 2026-05-25 | 2.0987元 | 2.3883元 |
| 2026-05-22 | 2.0685元 | 2.3581元 |
| 2026-05-21 | 2.0149元 | 2.3045元 |
| 2026-05-20 | 2.0653元 | 2.3549元 |
| 2026-05-19 | 2.0602元 | 2.3498元 |
| 2026-05-18 | 2.0533元 | 2.3429元 |
| 2026-05-15 | 2.0555元 | 2.3451元 |
| 2026-05-14 | 2.0657元 | 2.3553元 |
| 2026-05-13 | 2.1067元 | 2.3963元 |
| 2026-05-12 | 2.0680元 | 2.3576元 |
| 2026-05-11 | 2.0717元 | 2.3613元 |
| 2026-05-08 | 2.0322元 | 2.3218元 |
| 2026-05-07 | 2.0377元 | 2.3273元 |
| 2026-05-06 | 2.0131元 | 2.3027元 |
| 2026-04-30 | 1.9718元 | 2.2614元 |
| 2026-04-29 | 1.9761元 | 2.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.9385元 | 2.2281元 |
| 2026-04-27 | 1.9699元 | 2.2595元 |
| 2026-04-24 | 1.9689元 | 2.2585元 |
| 2026-04-23 | 1.9907元 | 2.2803元 |
| 2026-04-22 | 2.0131元 | 2.3027元 |
| 2026-04-21 | 1.9857元 | 2.2753元 |
| 2026-04-20 | 1.9813元 | 2.2709元 |
| 2026-04-17 | 1.9773元 | 2.2669元 |
| 2026-04-16 | 1.9578元 | 2.2474元 |
| 2026-04-15 | 1.9133元 | 2.2029元 |
| 2026-04-14 | 1.9297元 | 2.2193元 |
| 2026-04-13 | 1.8964元 | 2.1860元 |
| 2026-04-10 | 1.8908元 | 2.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.8418元 | 2.1314元 |
| 2026-04-08 | 1.8564元 | 2.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.7702元 | 2.0598元 |
| 2026-04-03 | 1.7578元 | 2.0474元 |
| 2026-04-02 | 1.7766元 | 2.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.8091元 | 2.0987元 |
| 2026-03-31 | 1.7722元 | 2.0618元 |
| 2026-03-30 | 1.7997元 | 2.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.7997元 | 2.0893元 |
| 2026-03-26 | 1.7794元 | 2.0690元 |
| 2026-03-25 | 1.8032元 | 2.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.7737元 | 2.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.7456元 | 2.0352元 |
| 2026-03-20 | 1.8194元 | 2.1090元 |
| 2026-03-19 | 1.8231元 | 2.1127元 |
| 2026-03-18 | 1.8534元 | 2.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.8276元 | 2.1172元 |