华商可转债债券A(005273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 12.39亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 8.65亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 10.61亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 14.74亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 15.35亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 17.19亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 4.78亿 | 3.16亿元 | -- |