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概况
announcement
华商可转债债券A
(005273.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-22
总资产规模
12.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1566
元
(
2026-01-09
)
基金经理
张永志
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-03
)
持仓换手率
356.43%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.02%
(140 / 7199)
相关基金:
主从基金:
华商可转债债券C
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华商可转债债券A(005273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华商可转债债券A.(005273) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华商可转债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.97
元
12.39亿
6.28亿
元
--
2025-06-30
1.63
元
8.65亿
5.30亿
元
--
2025-03-31
1.58
元
10.61亿
6.74亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
14.74亿
9.60亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
15.35亿
9.80亿
元
--
2024-06-30
1.59
元
17.19亿
10.83亿
元
--
2024-03-31
--
7.13亿
4.59亿
元
--